Compte comptable : Différence entre versions

De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
 
(15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
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[[Image:Accounting Account rev1.jpg|center|250px|]]
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{{cc_Compte_comptable}}
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−
 
+
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<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=1021
+
−
style='width:27.0cm;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;background:
+
−
  #FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
+
−
  9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Accounting Account</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
+
−
  9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Compte comptable</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
+
−
  font-style:normal'>Classe regroupant des informations sur le compte
+
−
  comptable.</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><b><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Occurrence</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification:
+
−
  Identifier</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification&nbsp;:
+
−
  Identifiant</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification du ou des
+
−
  numéro(s) de comptes du ou des plans des comptes utilisé(s) par
+
−
  l'entité&nbsp;: n° compte général, auxiliaire, analytique, budgétaire ou de
+
−
  ventilation, etc.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Set Trigger: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification Type de
+
−
  documents&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Code identifiant le type
+
−
  de documents pour les imputations comptables en particulier en fonction du
+
−
  cycle de traitement de l'événement (bon de commande, confirmation de
+
−
  commande, bon de livraison, facture, règlement, etc.).</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Type: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Type&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Code spécifiant le type
+
−
  de comptes (par exemple, général, auxiliaire, analytique, budgétaire, etc.).</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Amount Type: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Type de montant&nbsp;:
+
−
  Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Code spécifiant le
+
−
  montant en liaison avec un compte particulier, lorsque plusieurs montants
+
−
  sont indiqués sur un document spécifique.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Sub Account: Identifier</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Sous-compte&nbsp;:
+
−
  Identifiant</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification d'un
+
−
  sous-compte (numérique ou alphanumérique) d'un plan des comptes utilisé par
+
−
  l'entité.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Name: Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Nom&nbsp;: Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification du nom
+
−
  complet du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Abbreviated Name: Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Nom abrégé&nbsp;: Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification du nom
+
−
  abrégé sur une vingtaine de caractères du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Main Accounts Chart:
+
−
  Identifier</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Plan de comptes&nbsp;:
+
−
  Identifiant</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification du plan de
+
−
  comptes utilisé par l'entité.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span lang=EN-US
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Main
+
−
  Accounts Chart Reference: Identifier</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Référence du plan de
+
−
  comptes&nbsp;: Identifiant</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la
+
−
  référence du plan de comptes utilisé par l'entité.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span lang=EN-US
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Cost
+
−
  Reference Dimension Pattern: Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span lang=EN-US
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Structure
+
−
  de l'identifiant&nbsp;Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification d'une
+
−
  structure de type &quot;AABBBCCC&quot; de dimensions du n° de compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Status: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Statut&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Code indiquant le statut
+
−
  du compte comme temporairement inutilisé par exemple.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Group Rank: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:10.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Niveau de
+
−
  totalisation&nbsp;Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification d'un </span><span
+
−
  style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>niveau
+
−
  de totalisation dans le plan de comptes (groupe de comptes, sous-classe,
+
−
  classe, etc.)</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Opening: Date Time</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Ouverture&nbsp;: Date
+
−
  Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la date
+
−
  d'ouverture du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Opening Responsible
+
−
  Person: Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Responsable de l'ouverture&nbsp;:
+
−
  Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la
+
−
  personne, du service ou du département à l'origine de la création du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Aggregation Nomenclature:
+
−
  Identifier</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Nomenclature
+
−
  lexicale&nbsp;: Identifiant</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification d'une
+
−
  liste d'information requise pour une téléprocédure.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>*</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Balance Normal Sign: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Sens normal du
+
−
  solde&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Code identifiant le sens
+
−
  logique débit ou crédit du solde du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Balance Reopening Mode:
+
−
  Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Mode de réouverture du
+
−
  solde&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Code indiquant le type de
+
−
  solde de réouverture comme par exemple solde des écritures non lettrées.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Locking: Date Time</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Blocage&nbsp;: Date Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la date
+
−
  de blocage du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Locking Responsible
+
−
  Person: Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Responsable du blocage:
+
−
  Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la
+
−
  personne, du service ou du département à l'origine du blocage du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Closing: Date Time</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Clôture&nbsp;: Date Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la date
+
−
  de fermeture du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Closing Responsible
+
−
  Person: Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Responsable de la
+
−
  clôture&nbsp;: Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la
+
−
  personne, du service ou du département à l'origine de la fermeture du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Nature: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Nature&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indication de la nature
+
−
  du compte comme compte de tiers par exemple.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Mandatory Secondary
+
−
  Accounting: Indicator</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Sous-compte
+
−
  obligatoire&nbsp;: Indicateur</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indication d'un
+
−
  sous-compte obligatoire.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span lang=EN-US
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Latest
+
−
  Debit Posting: Date Time</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Dernier mouvement
+
−
  débit&nbsp;: Date Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la date
+
−
  de dernier mouvement débit du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Latest Debit Posting
+
−
  Responsible Person: Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Responsable dernier
+
−
  mouvement débit&nbsp;: Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la
+
−
  personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement débit
+
−
  du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span lang=EN-US
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Latest
+
−
  Credit Posting: Date Time</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Dernier mouvement
+
−
  crédit&nbsp;: Date Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la date
+
−
  de dernier mouvement crédit du compte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Latest Credit Posting
+
−
  Responsible Person: Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Responsable dernier
+
−
  mouvement crédit&nbsp;: Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>identification de la
+
−
  personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement
+
−
  crédit du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Matching Mark: Indicator</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Lettrage&nbsp;:
+
−
  Indicateur</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indique si le compte est
+
−
  lettré ou non.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Latest Matching Mark:
+
−
  Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Dernière référence
+
−
  lettrage&nbsp;: Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Référence de
+
−
  rapprochement entre deux montants d'un même compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Ticking Mark: Indicator</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Pointage&nbsp;:
+
−
  Indicateur</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indique si le compte est
+
−
  pointé ou non.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Latest Ticking Mark: Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Dernière référence
+
−
  pointage&nbsp;: Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Référence de
+
−
  rapprochement entre deux montants de comptes différents.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Language: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Langue&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la
+
−
  langue utilisée par le titulaire du compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Currency: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Monnaie&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la
+
−
  monnaie utilisée par le compte.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Electronic Invoice URI:
+
−
  Identifier</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>URI facture
+
−
  électronique&nbsp;: Identifiant</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de l'URI
+
−
  de la facture électronique.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span lang=EN-US
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Accounting
+
−
  Year End: Date Time</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Clôture d'exercice&nbsp;:
+
−
  Date Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la date
+
−
  de la clôture d'exercice.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.75pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
</table>
+
−
<br>
+
−
<p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
+
−
10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indicateurs&nbsp;:</span></b></p>
+
−
 
+
−
<table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=600
+
−
style='width:450.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=252 style='width:189.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;background:
+
−
  #FFCC99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
+
−
  font-style:normal'>Désignation</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=348 style='width:261.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#FFCC99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
+
−
  9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Commentaire</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=252 style='width:189.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
+
−
  font-style:normal'>Sous-compte obligatoire</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=348 style='width:261.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial Narrow","sans-serif";font-style:
+
−
  normal'>Valeur par défaut = Faux</span><span style='font-size:10.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'> </span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=252 style='width:189.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
+
−
  font-style:normal'>Lettrage</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=348 style='width:261.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial Narrow","sans-serif";font-style:
+
−
  normal'>Valeur par défaut = Faux</span><span style='font-size:10.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'> </span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=252 style='width:189.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
+
−
  font-style:normal'>Pointage</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=348 style='width:261.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial Narrow","sans-serif";font-style:
+
−
  normal'>Valeur par défaut = Faux</span><span style='font-size:10.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'> </span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
</table>
+
−
<BR>
+
−
=== Table des codes ===
+
−
 
+
−
:&#10152; '''Code Sens normal du solde'''
+
−
 
+
−
<table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=600
+
−
style='width:450.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=48 style='width:36.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;background:
+
−
  #CCFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><b><span
+
−
  style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Code</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=205 style='width:153.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#CCFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
+
−
  font-style:normal'>Désignation</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=347 style='width:260.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#CCFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
+
−
  font-style:normal'>Commentaire</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=48 style='width:36.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;
+
−
  text-align:center'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
+
−
  font-style:normal'>29</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=205 style='width:153.5pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Debit</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=347 valign=bottom style='width:260.5pt;border-top:none;border-left:
+
−
  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>The
+
−
  code indicates a debit.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=48 style='width:36.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>30</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=205 style='width:153.5pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Credit</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=347 valign=bottom style='width:260.5pt;border-top:none;border-left:
+
−
  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>The
+
−
  code indicates a credit.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=48 style='width:36.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>E31</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=205 style='width:153.5pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
+
−
  font-style:normal'>Debit or Credit</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=347 valign=bottom style='width:260.5pt;border-top:none;border-left:
+
−
  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>The
+
−
  codes indicates a debit or a credit</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
</table>
+
−
 
+
−
<br>
+
−
:&#10152; '''Code Type de documents''' : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/UNECE_DocumentNameCode_D09B.xsd
+
−
:&#10152; '''Code Type de compte''' : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountType_D09B.xsd
+
−
:&#10152; '''Code type de montant''' : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAmountType_D09B.xsd
+
−
:&#10152; '''Code statut du compte''' : http://www.edificas.eu/codes/EDIFICASEU_AccountingAccountStatusType_D10A.TXT
+
−
:&#10152; '''Code Rang''' : doit être modifié en Group Rank: Numeric
+
−
:&#10152; '''Code Mode de réouverture du solde''' : http://www.edificas.eu/codes/EDIFICASEU_AccountingAccountBalanceReopeningType_D10A.TXT
+
−
:&#10152; '''Code nature du compte''' : http://www.edificas.eu/codes/EDIFICASEU_AccountingAccountNatureType_D10A.TXT
+
−
:&#10152; '''Code langue''' : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/ISO_ISOAlpha3LanguageCode_20080305.xsd
+
−
:&#10152; '''Code monnaie''' : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/ISO_ISO3AlphaCurrencyCode_20100407.xsd
+
−
<br>
+
 
=== Approche contextuelle ===
 
=== Approche contextuelle ===
  
 +
:&#10152; '''Message Balance''' : voir [[Compte comptable (AAA Trial Balance Accounting Account)]]
 
:&#10152; '''Message Écriture comptable''' : voir [[Compte comptable (Booked Accounting Account)]]
 
:&#10152; '''Message Écriture comptable''' : voir [[Compte comptable (Booked Accounting Account)]]
 +
:&#10152; '''Message Grand Livre''' : voir [[Compte comptable (AAA Ledger Accounting Account)]]
 +
:&#10152; '''Message Liste des journaux''' : voir [[Compte comptable (AAA Journal Accounting Account)]]
 
:&#10152; '''Message Plan de comptes''' : voir [[Compte comptable (AAA Chart Of Accounts Accounting Account)]]
 
:&#10152; '''Message Plan de comptes''' : voir [[Compte comptable (AAA Chart Of Accounts Accounting Account)]]
−
<br>             
+
:&#10152; '''Message Reporting''' : voir [[Compte comptable (AAA Report Accounting Account)]]
−
=== Observations ===
+
:&#10152; '''Jeton comptable''' : voir [[Business Information Entity - Accounting Token]]
−
<br>
+
 
−
<br>
+
<br>  
 
<br>
 
<br>
 
<span style="color:#118040;">&#10152;</span> [[Core Components|<span style="color:#994C6A;">Retour au sommaire</span>]]
 
<span style="color:#118040;">&#10152;</span> [[Core Components|<span style="color:#994C6A;">Retour au sommaire</span>]]

Version actuelle en date du 21 septembre 2011 à 09:55

Contenu du composant dans la bibliothèque

Description du composant


Accounting Account rev1.jpg


Accounting Account

Compte comptable

Classe regroupant des informations sur le compte comptable.

Occurrence

Identification: Identifier

Identification : Identifiant

Identification du compte auquel la ligne d’écriture est comptabilisée.

1

Set Trigger: Code

Identification Type de documents : Code

Code associant l’événement et le document qui en est issu de manière à déterminer le compte d’imputation en fonction de l’étape du cycle d’approvisionnement (bon de commande, confirmation de commande, bon de livraison, facture, règlement).

0..1

Type: Code

Type : Code

Code indiquant le type de comptes auquel appartient le compte indiqué (par exemple, général, auxiliaire, analytique, budgétaire, etc.).

0..1

Amount Type: Code

Type de montant : Code

Code indiquant le type de montant à associer avec un compte prédéfini, lorsque plusieurs montants sont indiqués sur un document spécifique (par exemple les frais d’emballage, d’assurances et de transport qui ne sont pas repris en lignes distinctes sur une facture).

0..1

Sub Account: Identifier

Sous-compte : Identifiant

Identification d'un sous-compte d'un plan des comptes utilisé par l'entité.

0..1

Name: Text

Nom : Texte

Nom complet du compte ou du sous-compte..

0..1

Abbreviated Name: Text

Nom abrégé : Texte

Nom abrégé (sur une vingtaine de caractères) du compte ou du sous-compte.

0..1

Main Accounts Chart: Identifier

Plan de comptes : Identifiant

Identification du plan de comptes utilisé par l'entité.

0..1

Main Accounts Chart Reference: Identifier

Référence du plan de comptes : Identifiant

Identification de la référence du plan de comptes utilisé par l'entité.

0..1

Cost Reference Dimension Pattern: Text

Structure de l'identifiant du compte ou du sous-compte: Texte

Identification de la structure des dimensions de type "AABBBCCC" de l’identifiant du compte.

0..1

Status: Code

Statut : Code

Code indiquant le statut du compte tel que temporairement inutilisé.

0..1

Group Rank: Code

Niveau de totalisation Code

Code indiquant le niveau de totalisation de cet identifiant dans le plan de comptes (groupe de comptes, sous-classe, classe, etc.)

0..1

Opening: Date Time

Ouverture : Date Heure

Date et heure d'ouverture du compte.

0..1

Opening Responsible Person: Text

Responsable de l'ouverture : Texte

Indication de la personne, du service ou du département à l'origine de la création du compte.

0..1

Aggregation Nomenclature: Identifier

Nomenclature lexicale : Identifiant

Identification d'une liste d'information requise pour une téléprocédure attachée à ce compte.

*

Balance Normal Sign: Code

Sens normal du solde : Code

Code indiquant le sens logique débit ou crédit du solde de ce compte.

0..1

Balance Reopening Mode: Code

Mode de réouverture du solde : Code

Code indiquant le type de solde de réouverture comme par exemple le détail des écritures non lettrées.

0..1

Locking: Date Time

Blocage : Date Heure

Date et heure de verrouillage du compte.

0..1

Locking Responsible Person: Text

Responsable du blocage: Texte

Identification de la personne, du service ou du département à l'origine du verrouillage du compte.

0..1

Closing: Date Time

Clôture : Date Heure

Date et heure de fermeture du compte.

0..1

Closing Responsible Person: Text

Responsable de la clôture : Texte

Identification de la personne, du service ou du département à l'origine de la fermeture du compte.

0..1

Nature: Code

Nature : Code

Indication de la nature du compte tel que compte de tiers débiteur ou créditeur.

0..1

Mandatory Secondary Accounting: Indicator

Compte de comptabilité secondaire obligatoire : Indicateur

Un compte de comptabilité secondaire tel que compte analytique est requis : vrai - faux

0..1

Latest Debit Posting: Date Time

Dernier mouvement débit : Date Heure

Date et heure du dernier mouvement débit du compte.

0..1

Latest Debit Posting Responsible Person: Text

Responsable dernier mouvement débit : Texte

Identification de la personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement débit du compte.

0..1

Latest Credit Posting: Date Time

Dernier mouvement crédit : Date Heure

Date et heure du dernier mouvement crédit du compte

0..1

Latest Credit Posting Responsible Person: Text

Responsable dernier mouvement crédit : Texte

identification de la personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement crédit du compte.

0..1

Matching Mark: Indicator

Lettrage : Indicateur

Le lettrage des mouvements du compte est requis : vrai – faux.

0..1

Latest Matching Mark: Text

Dernière référence lettrage : Texte

Dernière référence utilisée pour le lettrage entre deux ou plusieurs montants de ce compte.

0..1

Ticking Mark: Indicator

Pointage : Indicateur

Le pointage des mouvements du compte est requis : vrai – faux.

0..1

Latest Ticking Mark: Text

Dernière référence pointage : Texte

Dernière référence utilisée pour le rapprochement entre les montants de ce compte et d’un autre compte.

0..1

Language: Code

Langue : Code

Code indiquant la langue utilisée par le titulaire du compte.

0..1

Currency: Code

Monnaie : Code

Code indiquant la monnaie utilisée par le compte.

0..1

Electronic Invoice URI: Identifier

URI facture électronique : Identifiant

Identification de l'adresse URI pour déposer ou retirer une facture électronique concernant ce compte.

0..1

Accounting Year End: Date Time

Clôture d'exercice : Date Heure

Date et heure de la clôture d'exercice.

0..1


Indicateur

Désignation

Commentaire

Sous-compte obligatoire

Valeur par défaut = Faux

Lettrage

Valeur par défaut = Faux

Pointage

Valeur par défaut = Faux


Table des codes

➨ Code Sens normal du solde

Code

Désignation

Commentaire

29

Debit

The code indicates a debit.

30

Credit

The code indicates a credit.

E31

Debit or Credit

The codes indicates a debit or a credit


➨ Code Type de documents : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/UNECE_DocumentNameCode_D09B.xsd
➨ Code Type de compte : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountType_D09B.xsd
➨ Code Type de montant : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAmountType_D09B.xsd
➨ Code Statut du compte : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountStatus_D10A.xsd
➨ Code Rang : doit être modifié en Group Rank: Numeric
➨ Code Mode de réouverture du solde : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountBalanceReopeningType_D10A.xsd
➨ Code Nature du compte : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountNatureType_D10A.xsd
➨ Code Langue : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/ISO_ISOAlpha3LanguageCode_20080305.xsd
➨ Code Monnaie : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/ISO_ISO3AlphaCurrencyCode_20100407.xsd


Exemple

Identification : Identifiant

401100

Identification du type de document : Code

380

Type : Code

1

Type de montant : Code

5

Sous-compte : Identifiant

FWCD0200

Nom : Texte

Fournisseur Leroy Merlin

Nom abrégé : Texte

[balise non utilisée]

Plan de comptes : Identifiant

Distribution

Référence du plan de comptes : Identifiant

PCG

Clôture d'exercice : Date Heure

20091231


Observations



Approche contextuelle

➨ Message Balance : voir Compte comptable (AAA Trial Balance Accounting Account)
➨ Message Écriture comptable : voir Compte comptable (Booked Accounting Account)
➨ Message Grand Livre : voir Compte comptable (AAA Ledger Accounting Account)
➨ Message Liste des journaux : voir Compte comptable (AAA Journal Accounting Account)
➨ Message Plan de comptes : voir Compte comptable (AAA Chart Of Accounts Accounting Account)
➨ Message Reporting : voir Compte comptable (AAA Report Accounting Account)
➨ Jeton comptable : voir Business Information Entity - Accounting Token



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