Compte comptable : Différence entre versions

Accounting Account

Compte comptable

Classe regroupant des informations sur le compte comptable.

Occurrence

Identification: Identifier

Identification : Identifiant

Identification du compte auquel la ligne d’écriture est comptabilisée.

1

Set Trigger: Code

Identification Type de documents : Code

Code associant l’événement et le document qui en est issu de manière à déterminer le compte d’imputation en fonction de l’étape du cycle d’approvisionnement (bon de commande, confirmation de commande, bon de livraison, facture, règlement).

0..1

Type: Code

Type : Code

Code indiquant le type de comptes auquel appartient le compte indiqué (par exemple, général, auxiliaire, analytique, budgétaire, etc.).

0..1

Amount Type: Code

Type de montant : Code

Code indiquant le type de montant à associer avec un compte prédéfini, lorsque plusieurs montants sont indiqués sur un document spécifique (par exemple les frais d’emballage, d’assurances et de transport qui ne sont pas repris en lignes distinctes sur une facture).

0..1

Sub Account: Identifier

Sous-compte : Identifiant

Identification d'un sous-compte d'un plan des comptes utilisé par l'entité.

0..1

Name: Text

Nom : Texte

Nom complet du compte ou du sous-compte..

0..1

Abbreviated Name: Text

Nom abrégé : Texte

Nom abrégé (sur une vingtaine de caractères) du compte ou du sous-compte.

0..1

Main Accounts Chart: Identifier

Plan de comptes : Identifiant

Identification du plan de comptes utilisé par l'entité.

0..1

Main Accounts Chart Reference: Identifier

Référence du plan de comptes : Identifiant

Identification de la référence du plan de comptes utilisé par l'entité.

0..1

Cost Reference Dimension Pattern: Text

Structure de l'identifiant du compte ou du sous-compte: Texte

Identification de la structure des dimensions de type "AABBBCCC" de l’identifiant du compte.

0..1

Status: Code

Statut : Code

Code indiquant le statut du compte tel que temporairement inutilisé.

0..1

Group Rank: Code

Niveau de totalisation Code

Code indiquant le niveau de totalisation de cet identifiant dans le plan de comptes (groupe de comptes, sous-classe, classe, etc.)

0..1

Opening: Date Time

Ouverture : Date Heure

Date et heure d'ouverture du compte.

0..1

Opening Responsible Person: Text

Responsable de l'ouverture : Texte

Indication de la personne, du service ou du département à l'origine de la création du compte.

0..1

Aggregation Nomenclature: Identifier

Nomenclature lexicale : Identifiant

Identification d'une liste d'information requise pour une téléprocédure attachée à ce compte.

*

Balance Normal Sign: Code

Sens normal du solde : Code

Code indiquant le sens logique débit ou crédit du solde de ce compte.

0..1

Balance Reopening Mode: Code

Mode de réouverture du solde : Code

Code indiquant le type de solde de réouverture comme par exemple le détail des écritures non lettrées.

0..1

Locking: Date Time

Blocage : Date Heure

Date et heure de verrouillage du compte.

0..1

Locking Responsible Person: Text

Responsable du blocage: Texte

Identification de la personne, du service ou du département à l'origine du verrouillage du compte.

0..1

Closing: Date Time

Clôture : Date Heure

Date et heure de fermeture du compte.

0..1

Closing Responsible Person: Text

Responsable de la clôture : Texte

Identification de la personne, du service ou du département à l'origine de la fermeture du compte.

0..1

Nature: Code

Nature : Code

Indication de la nature du compte tel que compte de tiers débiteur ou créditeur.

0..1

Mandatory Secondary Accounting: Indicator

Compte de comptabilité secondaire obligatoire : Indicateur

Un compte de comptabilité secondaire tel que compte analytique est requis : vrai - faux

0..1

Latest Debit Posting: Date Time

Dernier mouvement débit : Date Heure

Date et heure du dernier mouvement débit du compte.

0..1

Latest Debit Posting Responsible Person: Text

Responsable dernier mouvement débit : Texte

Identification de la personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement débit du compte.

0..1

Latest Credit Posting: Date Time

Dernier mouvement crédit : Date Heure

Date et heure du dernier mouvement crédit du compte

0..1

Latest Credit Posting Responsible Person: Text

Responsable dernier mouvement crédit : Texte

identification de la personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement crédit du compte.

0..1

Matching Mark: Indicator

Lettrage : Indicateur

Le lettrage des mouvements du compte est requis : vrai – faux.

0..1

Latest Matching Mark: Text

Dernière référence lettrage : Texte

Dernière référence utilisée pour le lettrage entre deux ou plusieurs montants de ce compte.

0..1

Ticking Mark: Indicator

Pointage : Indicateur

Le pointage des mouvements du compte est requis : vrai – faux.

0..1

Latest Ticking Mark: Text

Dernière référence pointage : Texte

Dernière référence utilisée pour le rapprochement entre les montants de ce compte et d’un autre compte.

0..1

Language: Code

Langue : Code

Code indiquant la langue utilisée par le titulaire du compte.

0..1

Currency: Code

Monnaie : Code

Code indiquant la monnaie utilisée par le compte.

0..1

Electronic Invoice URI: Identifier

URI facture électronique : Identifiant

Identification de l'adresse URI pour déposer ou retirer une facture électronique concernant ce compte.

0..1

Accounting Year End: Date Time

Clôture d'exercice : Date Heure

Date et heure de la clôture d'exercice.

0..1