Écriture comptable : Différence entre versions

De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
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=== Contenu ===
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{{cc_Ecriture_comptable}}
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<br>
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[[Image:Accounting Entry.jpg|center|150px|]]
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−
 
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<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=1017
+
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style='width:762.55pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;background:
+
−
  #FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
+
−
  9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Accounting Entry</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
+
−
  9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Écriture comptable</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
+
−
  font-style:normal'>Classe regroupant des informations sur l'écriture
+
−
  comptable.</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><b><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Occurrence</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification:
+
−
  Identifier</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification&nbsp;:
+
−
  Identifiant</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de
+
−
  l'écriture comptable.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Processing Status: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Statut de
+
−
  l'écriture&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indication du statut de
+
−
  l'écriture.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Journal: Identifier</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Journal&nbsp;: Identifiant</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification du journal
+
−
  utilisé.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Value Date: Date Time</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Date de valeur&nbsp;:
+
−
  Date Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la date
+
−
  essentielle prise en compte pour le rattachement d'une ligne comptable à une
+
−
  période&nbsp;:&nbsp;cette date peut être soit la date de la pièce comptable,
+
−
  la date d'entrée ou de réception de la pièce comptable dans l'entité ou la
+
−
  date de saisie manuelle ou de production automatique de l'écriture comptable.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Removal: Indicator</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Élimination
+
−
  automatique&nbsp;: Indicateur</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification d'une
+
−
  écriture devant faire l'objet d'une élimination automatique en cas de consolidation.
+
−
  Par défaut, pas d'élimination.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Unbalanced: Indicator</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Non équilibré&nbsp;:
+
−
  Indicateur</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indication qu'une
+
−
  écriture n'est pas [encore] équilibrée (Cette information n'est pas utilisée
+
−
  en France). Par défaut, équilibré.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Related Entry: Identifier</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Chaînage écriture&nbsp;:
+
−
  Identifiant</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Chaînage avec d'autres
+
−
  écritures dans le cas du traitement d'opérations complexes par exemple nécessitant
+
−
  plusieurs écritures comptables.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Category: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Catégorie&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification d'une
+
−
  sorte d'écriture comptable. Exemple : réel, budget, comparaison, standard,
+
−
  récurrente, reclassée, etc.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Purpose: Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Objet&nbsp;: Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Libellé explicatif de
+
−
  l'écriture comptable.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Capture: Date Time</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Saisie&nbsp;: Date Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Date de saisie de
+
−
  l'écriture comptable ou identification de la date (système) à laquelle
+
−
  l'événement a été pris en charge par le système comptable informatique.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Reversal: Date Time</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Extourne&nbsp;: Date
+
−
  Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Date de réversibilité de
+
−
  l'écriture comptable ou identification de la date à laquelle l'écriture doit
+
−
  être extournée ou contre-passée.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Validation: Date Time</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=262 style='width:196.2pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Validation&nbsp;: Date
+
−
  Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la date
+
−
  à laquelle l'écriture comptable est validée par un responsable et devient par
+
−
  conséquent inaltérable ou indélébile.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
</table>
+
−
<br>
+
−
<p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
+
−
10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>&nbsp;</span></b></p>
+
−
 
+
−
<p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
+
−
10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indicateurs&nbsp;:</span></b></p>
+
−
 
+
−
<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=600
+
−
style='width:450.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=252 style='width:189.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;background:
+
−
  #FFCC99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
+
−
  font-style:normal'>Désignation</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=348 style='width:261.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#FFCC99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
+
−
  9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Commentaire</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=252 style='width:189.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Elimination
+
−
  automatique</span></p>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Non
+
−
  équilibré</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=348 style='width:261.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0
+
−
  ou par défaut = pas d'élimination&nbsp;; 1 = élimination </span></p>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0
+
−
  ou par défaut = équilibré&nbsp;; 1 = non équilibré</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
</table>
+
−
<br>
+
 
=== Approche contextuelle ===
 
=== Approche contextuelle ===
  
−
&#10152; '''Écriture comptable''' : voir [[Écriture comptable (Posted Accounting Entry)]]
+
:&#10152; '''Écriture comptable''' : voir [[Écriture comptable (Posted Accounting Entry)]]
−
<br>
+
:&#10152; '''Grand Livre''' : voir [[Écriture comptable (AAA Ledger Accounting Entry)]]
−
=== Exemple ===
+
−
 
+
−
<table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=600
+
−
style='width:450.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding:
+
−
  0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Identification&nbsp;:
+
−
  Identifiant</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>1238</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Statut
+
−
  de l'écriture&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>2</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Journal&nbsp;:
+
−
  Identifiant</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>600</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Date de
+
−
  valeur&nbsp;: Date Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>20090130</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Elimination
+
−
  automatique&nbsp;: Indicateur</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>vrai</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Non
+
−
  équilibré&nbsp;: Indicateur</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>vrai</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Chaînage
+
−
  écriture&nbsp;: Identifiant</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>[balise
+
−
  non utilisée]</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Catégorie&nbsp;:
+
−
  Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Objet&nbsp;:
+
−
  Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Prestation
+
−
  de service Logic Systems</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Saisie&nbsp;:
+
−
  Date Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>20090129</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Extourne&nbsp;:
+
−
  Date Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>[l'absence
+
−
  de renseignement indique la non réversibilité]</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Validation&nbsp;:
+
−
  Date Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>20090205</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
</table>
+
−
<br>
+
−
           
+
−
=== Observations ===
+
−
<br>
+
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<span style="color:#118040;">&#10152;</span> [[Core Components|<span style="color:#994C6A;">Retour au sommaire</span>]]
 
<span style="color:#118040;">&#10152;</span> [[Core Components|<span style="color:#994C6A;">Retour au sommaire</span>]]

Version actuelle en date du 21 septembre 2011 à 12:34

Contenu du composant de la bibliothèque

Description du composant


Accounting Entry.jpg


Accounting Entry

Écriture comptable

Classe regroupant des informations sur l'écriture comptable qui permet de décrire les informations génériques, communes à toutes les lignes qui composent ladite écriture comptable.

Occurrence

Identification: Identifier

Identification : Identifiant

Identification de l'écriture comptable.

0..1

Processing Status: Code

Statut de l'écriture : Code

Code indiquant le statut de l'écriture.

1

Journal: Identifier

Journal : Identifiant

Identification du journal utilisé.

1

Value Date: Date Time

Date de valeur : Date Heure

Identification de la date essentielle prise en compte pour le rattachement d'une ligne comptable à une période : cette date peut être soit la date de la pièce comptable, la date d'entrée ou de réception de la pièce comptable dans l'entité ou la date de saisie manuelle ou de production automatique de l'écriture comptable.

1

Removal: Indicator

Élimination automatique : Indicateur

L’écriture doit être éliminée : vrai - faux

0..1

Unbalanced: Indicator

Non équilibré : Indicateur

L’écriture n’est pas balancée débit-crédit : vrai - faux

0..1

Related Entry: Identifier

Chaînage écriture : Identifiant

Chaînage avec une autre écriture dans le cas du traitement d'opérations complexes nécessitant plusieurs écritures comptables.

0..1

Category: Code

Catégorie : Code

Code indiquant une sorte d'écriture comptable. Exemple : réel, budget, comparaison, standard, récurrente, reclassée, etc.

0..1

Purpose: Text

Objet : Texte

Libellé explicatif de l'écriture comptable.

0..1

Capture: Date Time

Saisie : Date Heure

Date et heure de saisie de l'écriture comptable c'est-à-dire la date (système) à laquelle l'événement a été pris en charge par le système comptable informatique.

0..1

Reversal: Date Time

Extourne : Date Heure

Date et heure de réversibilité de l'écriture comptable c’est à dire la date à laquelle l'écriture doit être extournée ou contre-passée.

0..1

Validation: Date Time

Validation : Date Heure

Date et heure à laquelle l'écriture comptable est validée par un responsable et devient par conséquent inaltérable et indélébile.

0..1


 

Indicateur

Désignation

Commentaire

Elimination automatique

Non équilibré

0 ou Faux par défaut = pas d'élimination ; 1 = élimination

0 ou Faux par défaut = équilibré ; 1 = non équilibré


Table des codes

➨ Statut de l'écriture : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingEntryProcessing_D10A.xsd
➨ Catégorie d'écriture : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingEntryCategory_D10A.xsd


Exemple

Identification : Identifiant

1238

Statut de l'écriture : Code

2

Journal : Identifiant

600

Date de valeur : Date Heure

20090130

Elimination automatique : Indicateur

vrai

Non équilibré : Indicateur

vrai

Chaînage écriture : Identifiant

[balise non utilisée]

Catégorie : Code

1

Objet : Texte

Prestation de service Logic Systems

Saisie : Date Heure

20090129

Extourne : Date Heure

[l'absence de renseignement indique la non réversibilité]

Validation : Date Heure

20090205


Observations



Approche contextuelle

➨ Écriture comptable : voir Écriture comptable (Posted Accounting Entry)
➨ Grand Livre : voir Écriture comptable (AAA Ledger Accounting Entry)



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