Livre comptable (AAA Wrap Accounting Book) : Différence entre versions

De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
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  Processed Entity</span></p>
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  style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>AAA Wrap_ Accounting Book.
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  Specified. AAA Wrap_ Processed Entity</span></p>
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  </td>
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  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
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  style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>*</span></p>
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Il s'agit ici d'identifier toutes les informations communes à toutes les lignes d'écritures qui seront identifiées par la suite. Toujours se rappeler, qu'il s'agit du reflet d'une écriture à un instant T dans un traitement informatique.
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''Processus status'' permet de connaître le stade de traitement de l'écriture : est-elle validée par exemple ?
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La '''date de valeur comptable''' permet de constater une date qui peut être différente de celle portée sur le document. Elle a une incidence fiscale notamment en matière de récupération de [[TVA]]. Cela peut être le cas par exemple d'une prestation de service réalisée et payée en mai pour une facture envoyée en juillet.
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Des indicateurs ont été placés en matière d'élimination automatique d'une écriture et son absence d'équilibre débit-crédit. Si on n'utilise pas la balise ou si l'information est 0, alors l'écriture équilibrée ne fera pas l'objet d'un traitement d'élimination automatique. C'est si l'on porte un 1 qu'on provoque l'effet contraire.
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Le chaînage écriture est utilisé pour réunir un ensemble d'écritures pour un même événement économique enregistré en comptabilité. On peut très bien imaginer un chaînage de toutes les écritures du bon de commande à son règlement.
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Version actuelle en date du 21 septembre 2011 à 13:35

Introduction

Ci-dessous deux niveaux de descriptions du composant (ou classe) : celle de la bibliothèque et celle contextuelle. Les deux descriptions sont fondées sur une logique de spécialisation.

La description tirée de la bibliothèque est commune à tous les messages. Elle décrit les informations du composant qui sont communs à tous les messages les utilisant. Cette couche de définition commune assure une bonne cohérence inter-message et, fort logiquement, la description est unique et partagée mais elle n'est pas destinée à être mise en œuvre directement.

La déclinaison du composant qui est mise en œuvre dans le message est la description appelée contextuelle. Cette dernière décrit la façon d'utiliser le composant dans un message donné. En pratique, elle peut enlever des informations au composant commun mais, surtout, elle ajoute des liaisons qui sont toujours spécifiquement attachées au message.

Pour l'application informatique, le message ne met en œuvre que la description contextuelle, étant entendu que cette dernière rappelle la définition des informations communes données dans la bibliothèque.

Contenu du composant de la bibliothèque

Description du composant


Accounting Book.jpg


La classe Accounting Book permet d'identifier un livre ou un ensemble de livres comptables dans un échange entre deux partenaires émetteur/receveur.

Accounting Book

Livre comptable

Classe regroupant des informations sur le livre comptable.

Occurrence

Identification: Identifier

Identification : Identifiant

Indication d'un identifiant (interne) message utilisé par une entreprise dans ses relations avec les partenaires à l'échange.

0..1

Test Condition: Indicator

Test : Indicateur

Le livre comptable est un test : vrai - faux

0..1


Indicateurs

Désignation

Commentaire

Indicateur de test

0 ou Faux par défaut = pas de test ; 1 = test


Exemple

Identification : Identifiant

123987

Test : Indicateur

1


Cet exemple indique qu'il s'agit d'un test pour un dossier interne 123987.

Observations

L'indicateur Test est réservé aux tests.


Contenu contextuel

Description XML UN/CEFACT


Présentation AAA Wrap Accounting Book.jpg


Liaisons

Liaisons

 

Occurrence

Avec Processed Entity

AAA Wrap_ Accounting Book. Specified. AAA Wrap_ Processed Entity

*


Observations




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