Ligne d'écriture comptable (AAA Ledger Accounting Entry Line) : Différence entre versions

De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
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{{cc_Ligne_d'écriture_comptable}}
 
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=== Description XML UN/CEFACT ===
 
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=== Description XML UN/CEFACT : ===
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:'''Concept''' :  &#10152; [[Ligne d'écriture comptable]]
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Tableau Liaison
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=== Liaisons ===
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<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=601
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style='width:450.85pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'>
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<tr>
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  <td width=216 style='width:162.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;background:
 +
  #CCFFFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><b><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Liaisons</span></b></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=264 style='width:198.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
 +
  none;background:#CCFFFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=left style='text-align:left'><b><span
 +
  style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>&nbsp;</span></b></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=121 style='width:90.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
 +
  none;background:#CCFFFF;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><b><span
 +
  style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Occurrence</span></b></p>
 +
  </td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td width=216 style='width:162.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>De Accounting
 +
  Account</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=264 style='width:198.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=left style='text-align:left'><span lang=EN-US
 +
  style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>AAA Ledger_ Accounting Account.
 +
  Included. AAA Ledger_ Accounting Entry Line</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=121 style='width:90.85pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
 +
  lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>*</span></p>
 +
  </td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td width=216 style='width:162.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-style:
 +
  normal'>Avec Accounting Entry</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=264 style='width:198.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=left style='text-align:left'><span lang=EN-US
 +
  style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>AAA Ledger_ Accounting Entry Line.
 +
  Connected. AAA Ledger_ Accounting Entry</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=121 style='width:90.85pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
 +
  lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>*</span></p>
 +
  </td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td width=216 style='width:162.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-style:
 +
  normal'>Avec Accounting Line Index</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=264 style='width:198.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=left style='text-align:left'><span lang=EN-US
 +
  style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>AAA Ledger_ Accounting Entry Line.
 +
  Specified. AAA Ledger_ Accounting Line Index</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=121 style='width:90.85pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
 +
  lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>0..1</span></p>
 +
  </td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td width=216 style='width:162.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-style:
 +
  normal'>Avec Tax</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=264 style='width:198.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=left style='text-align:left'><span lang=EN-US
 +
  style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>AAA Ledger_ Accounting Entry Line.
 +
  Related. AAA Ledger_ Tax</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=121 style='width:90.85pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
 +
  lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>*</span></p>
 +
  </td>
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</tr>
 +
<tr>
 +
  <td width=216 style='width:162.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-style:
 +
  normal'>Avec Monetary Allocation</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=264 style='width:198.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=left style='text-align:left'><span lang=EN-US
 +
  style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>AAA Ledger_ Accounting Entry Line.
 +
  Repeated. AAA Ledger_ Monetary Allocation</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=121 style='width:90.85pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
 +
  lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>0..1</span></p>
 +
  </td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td width=216 style='width:162.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-style:
 +
  normal'>Avec Monetary Instalment</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=264 style='width:198.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=left style='text-align:left'><span lang=EN-US
 +
  style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Repeated.
 +
  AAA Ledger_ Monetary Instalment</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=121 style='width:90.85pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
 +
  style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>0..1</span></p>
 +
  </td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
  <td width=216 style='width:162.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-style:
 +
  normal'>Avec Accounting Line Monetary Value</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=264 style='width:198.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=left style='text-align:left'><span lang=EN-US
 +
  style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>AAA Ledger_ Accounting Entry Line.
 +
  Related. AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=121 style='width:90.85pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
 +
  lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>1..*</span></p>
 +
  </td>
 +
</tr>
 
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Version actuelle en date du 21 septembre 2011 à 13:40

Introduction

Ci-dessous deux niveaux de descriptions du composant (ou classe) : celle de la bibliothèque et celle contextuelle. Les deux descriptions sont fondées sur une logique de spécialisation.

La description tirée de la bibliothèque est commune à tous les messages. Elle décrit les informations du composant qui sont communs à tous les messages les utilisant. Cette couche de définition commune assure une bonne cohérence inter-message et, fort logiquement, la description est unique et partagée mais elle n'est pas destinée à être mise en œuvre directement.

La déclinaison du composant qui est mise en œuvre dans le message est la description appelée contextuelle. Cette dernière décrit la façon d'utiliser le composant dans un message donné. En pratique, elle peut enlever des informations au composant commun mais, surtout, elle ajoute des liaisons qui sont toujours spécifiquement attachées au message.

Pour l'application informatique, le message ne met en œuvre que la description contextuelle, étant entendu que cette dernière rappelle la définition des informations communes données dans la bibliothèque.

Contenu du composant de la bibliothèque

Description du composant


Accounting Entry Line rév1.jpg


Accounting Entry Line

Ligne d'écriture comptable

Classe regroupant des informations sur la ligne d'écriture comptable.

Occurrence

Comment: Text

Libellé : Texte

Commentaire explicite relatif à la ligne comptable.

0..1

Category: Code

Catégorie : Code

Code indiquant la catégorie de ligne comptable. Exemple : à nouveau, normal, simulation, effet soldés non échus, ligne comptable non lettrée des exercices précédents, ligne comptable non rapprochée banque des exercices précédents, etc.

0..1

Source: Code

Source : Code

Code indiquant l'origine de la ligne comptable. Exemple : cumul, importation, entrée manuelle, etc.

0..1

Last Change: Date Time

Dernière modification : Date Heure

Date et heure de la dernière modification réalisée avant validation de la ligne d'écriture.

0..1

Last Change Responsible Person Name: Text

Nom de la personne ayant procédé à la dernière modification : Texte

Nom de la personne, du département ou du service responsable de la dernière modification de la ligne d'écriture.

0..1

Actual: Quantity

Information : Quantité

Indication d'une quantité en rapport avec la ligne d'écriture.

0..1

Document Reference: Identifier

Référence Document : Identifiant

Identification d'une référence documentaire.

0..1


Table de codes

➨ Code catégorie de ligne : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingEntryLineCategory_D10A.xsd
➨ Code source : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingEntryLineSource_D10A.xsd



Exemple

Libellé : Texte

[balise non utilisée]

Catégorie : Code

1

Source : Code

1

Dernière modification : Date Heure

20090129

Nom de la personne ayant procédé à la dernière modification : Texte

Sylvie Médicis

Information : Quantité

13,5

Référence Document : Identifiant

FR012801



Observations




Contenu contextuel

Description XML UN/CEFACT


Présentation AAA Ledger Accounting Entry Line.jpg


Liaisons

Liaisons

 

Occurrence

De Accounting Account

AAA Ledger_ Accounting Account. Included. AAA Ledger_ Accounting Entry Line

*

Avec Accounting Entry

AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Connected. AAA Ledger_ Accounting Entry

*

Avec Accounting Line Index

AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Specified. AAA Ledger_ Accounting Line Index

0..1

Avec Tax

AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Related. AAA Ledger_ Tax

*

Avec Monetary Allocation

AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Repeated. AAA Ledger_ Monetary Allocation

0..1

Avec Monetary Instalment

AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Repeated. AAA Ledger_ Monetary Instalment

0..1

Avec Accounting Line Monetary Value

AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Related. AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value

1..*


Observations



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