Montant de la ligne d'écriture comptable : Différence entre versions

Accounting Line Monetary Value

Montant de la ligne d'écriture comptable

Classe regroupant des informations sur le montant de la ligne d'écriture comptable.

Occurrence

Local Accounting Currency: Amount

Monnaie locale : Montant

Montant exprimé en monnaie de tenue de compte. Correspond au montant principal de la ligne comptable informatique.

1

Voucher Currency: Amount

Monnaie du voucher : Montant

Montant indiqué sur la pièce comptable justificative ; correspond à la ligne comptable informatique; complète le montant de tenue en retraçant les conditions initiale d'une opération.

0..1

Alternate Currency: Amount

Monnaie autre : Montant

Identification du montant exprimé en monnaie d'une devise différente de la monnaie source ou de tenue de compte. Exemple : devise de reporting, devise de consolidation, devise européenne, etc.

0..1

Alternate Currency Amount Type: Code

Type de monnaie autre : Code

Code indiquant le type d’autre monnaie  comme par exemple transition vers l’Euro, consolidation.

0..1

Debit Credit: Code

Débit Crédit : Code

Code indiquant le sens Débit ou Crédit du montant de la ligne d'écriture.

1

Matching: Identifier

Lettrage: Identifiant

Identification de la référence de rapprochement entre des montants d'un même compte.

0..1

Ticking: Identifier

Pointage: Identifiant

Identification de la référence de rapprochement entre des deux montants de comptes différents (compte banque et extrait de compte bancaire par exemple).

0..1

Application Number: Identifier

Référence pré-lettrage : Identifiant

Identification d'un pré-lettrage d'un règlement partiel avec une facture.

0..1

Achieved Work Category: Identifier

Catégorie de travail réalisé : Identifiant

Identification d'une catégorie de travail, d'une phase de travail ou d'une fonction attachée à la ligne comptable.

0..1

Distribution Key: Identifier

Clé de répartition : Identifiant

Identification de renvoi à une table de clés de répartition analytique, budgétaire, de ventilation, etc.

0..1

Perquisite: Code

Nature de dépense : Code

Code indiquant la nature de dépense (par exemple pour les déclarations de la DAS 2).

0..1

Refund Method: Code

Nature de remboursement : Code

Code indiquant la nature de remboursement (par exemple pour les déclarations de la DAS 2).

0..1

Remuneration Type: Identifier

Type de rémunération : Identifiant

Identification d'un type de rémunération (par exemple pour les déclarations de la DAS 2).

*

Amount Qualifier: Code

Qualifiant du montant : Code

Indication du code du qualifiant du montant (par exemple solde d'ouverture)

1

Balance: Quantity

Solde : Quantité

Indication du solde de la quantité associée à la ligne de compte.

0..1

SB

Open balance

The code indicates the balance of the open accounting or fiscal year.

SE

End balance

The code indicates the balance of the end accounting or fiscal year.

EN

Entries

The code indicates the entries of the accounting or fiscal year.

Monnaie locale : Montant

2134523 (€)

Monnaie du voucher : Montant

2345000 ($)

Monnaie cible : Montant

2678192 (£)

Type de monnaie cible : Code

2

Débit Crédit : Code

29

Lettrage: Identifiant

AB

Pointage: Identifiant

[balise non utilisée]

Référence prélettrage : Identifiant

AB1123

Catégorie de travail réalisé : Identifiant

[balise non utilisée]

Clé de répartition : Identifiant

[balise non utilisée]

Nature de dépense : Code

3

Nature de remboursement : Code

2

Type de rémunération : Identifiant

Honoraires

Qualifiant du montant : Code

SB [Solde d'ouverture]

Solde : Quantité

354