Compte comptable : Différence entre versions

Accounting Account

Compte comptable

Classe regroupant des informations sur le compte comptable.

Occurrence

Identification: Identifier

Identification : Identifiant

Identification du ou des numéro(s) de comptes du ou des plans des comptes utilisé(s) par l'entité : n° compte général, auxiliaire, analytique, budgétaire ou de ventilation, etc.

1

Set Trigger: Code

Identification Type de documents : Code

Code identifiant le type de documents pour les imputations comptables en particulier en fonction du cycle de traitement de l'événement (bon de commande, confirmation de commande, bon de livraison, facture, règlement, etc.).

0..1

Type: Code

Type : Code

Code spécifiant le type de comptes (par exemple, général, auxiliaire, analytique, budgétaire, etc.).

0..1

Amount Type: Code

Type de montant : Code

Code spécifiant le montant en liaison avec un compte particulier, lorsque plusieurs montants sont indiqués sur un document spécifique.

0..1

Sub Account: Identifier

Sous-compte : Identifiant

Identification d'un sous-compte (numérique ou alphanumérique) d'un plan des comptes utilisé par l'entité.

0..1

Name: Text

Nom : Texte

Identification du nom complet du compte.

0..1

Abbreviated Name: Text

Nom abrégé : Texte

Identification du nom abrégé sur une vingtaine de caractères du compte.

0..1

Main Accounts Chart: Identifier

Plan de comptes : Identifiant

Identification du plan de comptes utilisé par l'entité.

0..1

Main Accounts Chart Reference: Identifier

Référence du plan de comptes : Identifiant

Identification de la référence du plan de comptes utilisé par l'entité.

0..1

Cost Assignment Reference: Text

0..1

Cost Reference Dimension Pattern: Text

0..1

Status: Code

Statut : Code

Code indiquant le statut du compte comme temporairement inutilisé par exemple.

0..1

Group Rank: Code

0..1

Opening: Date Time

Ouverture : Date Heure

Identification de la date d'ouverture du compte.

0..1

Opening Responsible Person: Text

Responsable de l'ouverture : Texte

Identification de la personne, du service ou du département à l'origine de la création du compte.

0..1

Aggregation Nomenclature: Identifier

Nomenclature lexicale : Identifiant

Identification d'une liste d'information requise pour une téléprocédure.

*

Balance Normal Sign: Code

Sens normal du solde : Code

Code identifiant le sens logique débit ou crédit du solde du compte.

0..1

Balance Reopening Mode: Code

Mode de réouverture du solde : Code

Code indiquant le type de solde de réouverture comme par exemple solde des écritures non lettrées.

0..1

Locking: Date Time

Blocage : Date Heure

Identification de la date de blocage du compte.

0..1

Locking Responsible Person: Text

Responsable du blocage: Texte

Identification de la personne, du service ou du département à l'origine du blocage du compte.

0..1

Closing: Date Time

Clôture : Date Heure

Identification de la date de fermeture du compte.

0..1

Closing Responsible Person: Text

Responsable de la clôture : Texte

Identification de la personne, du service ou du département à l'origine de la fermeture du compte.

0..1

Nature: Code

Nature : Code

Indication de la nature du compte comme compte de tiers par exemple.

0..1

Mandatory Secondary Accounting: Indicator

Sous-compte obligatoire : Indicateur

Indication d'un sous-compte obligatoire.

0..1

Latest Debit Posting: Date Time

Dernier mouvement débit : Date Heure

Identification de la date de dernier mouvement débit du compte.

0..1

Latest Debit Posting Responsible Person: Text

Responsable dernier mouvement débit : Texte

Identification de la personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement débit du compte.

0..1

Latest Credit Posting: Date Time

Dernier mouvement crédit : Date Heure

Identification de la date de dernier mouvement crédit du compte

0..1

Latest Credit Posting Responsible Person: Text

Responsable dernier mouvement crédit : Texte

identification de la personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement crédit du compte.

0..1

Matching Mark: Indicator

Lettrage : Indicateur

Indique si le compte est lettré ou non.

0..1

Latest Matching Mark: Text

Dernière référence lettrage : Texte

Référence de rapprochement entre deux montants d'un même compte.

0..1

Ticking Mark: Indicator

Pointage : Indicateur

Indique si le compte est pointé ou non.

0..1

Latest Ticking Mark: Text

Dernière référence pointage : Texte

Référence de rapprochement entre deux montants de comptes différents.

0..1

Language: Code

Langue : Code

Identification de la langue utilisée par le titulaire du compte.

0..1

Currency: Code

Monnaie : Code

Identification de la monnaie utilisée par le compte.

0..1

Electronic Invoice URI: Identifier

URI facture électronique : Identifiant

Identification de l'URI de la facture électronique.

0..1

Accounting Year End: Date Time

Clôture d'exercice : Date Heure

Identification de la date de la clôture d'exercice.

0..1

Désignation

Commentaire

Sous-compte obligatoire

Valeur par défaut = Faux

Lettrage

Valeur par défaut = Faux

Pointage

Valeur par défaut = Faux

Code

Désignation

Commentaire

29

Debit

The code indicates a debit.

30

Credit

The code indicates a credit.

E31

Debit or Credit

The codes indicates a debit or a credit