Écriture comptable : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
m (A protégé « Écriture comptable » ([edit=sysop] (infini) [move=sysop] (infini)) [protection en cascade]) |
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| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| − | <table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width= | + | <table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=1017 |
| − | style='width: | + | style='width:762.55pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'> |
<tr> | <tr> | ||
<td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;background: | <td width=273 style='width:204.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;background: | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Écriture comptable</span></b></p> | 9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Écriture comptable</span></b></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: |
none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
<p class=Commentaire1><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; | <p class=Commentaire1><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
comptable.</span></b></p> | comptable.</span></b></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: |
none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
<p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><b><span | <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><b><span | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
Identifiant</span></p> | Identifiant</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
l'écriture comptable.</span></p> | l'écriture comptable.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
l'écriture : Code</span></p> | l'écriture : Code</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
l'écriture.</span></p> | l'écriture.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Journal : Identifiant</span></p> | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Journal : Identifiant</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
utilisé.</span></p> | utilisé.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
Date Heure</span></p> | Date Heure</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
date de saisie manuelle ou de production automatique de l'écriture comptable.</span></p> | date de saisie manuelle ou de production automatique de l'écriture comptable.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
automatique : Indicateur</span></p> | automatique : Indicateur</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
Par défaut, pas d'élimination.</span></p> | Par défaut, pas d'élimination.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 179 : | Ligne 179 : | ||
Indicateur</span></p> | Indicateur</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 187 : | Ligne 187 : | ||
en France). Par défaut, équilibré.</span></p> | en France). Par défaut, équilibré.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 207 : | Ligne 207 : | ||
Identifiant</span></p> | Identifiant</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 215 : | Ligne 215 : | ||
plusieurs écritures comptables.</span></p> | plusieurs écritures comptables.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 234 : | Ligne 234 : | ||
font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Catégorie : Code</span></p> | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Catégorie : Code</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 242 : | Ligne 242 : | ||
récurrente, reclassée, etc.</span></p> | récurrente, reclassée, etc.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 261 : | Ligne 261 : | ||
font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Objet : Texte</span></p> | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Objet : Texte</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 268 : | Ligne 268 : | ||
l'écriture comptable.</span></p> | l'écriture comptable.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 287 : | Ligne 287 : | ||
font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Saisie : Date Heure</span></p> | font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Saisie : Date Heure</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 295 : | Ligne 295 : | ||
l'événement a été pris en charge par le système comptable informatique.</span></p> | l'événement a été pris en charge par le système comptable informatique.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 315 : | Ligne 315 : | ||
Heure</span></p> | Heure</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 323 : | Ligne 323 : | ||
être extournée ou contre-passée.</span></p> | être extournée ou contre-passée.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 343 : | Ligne 343 : | ||
Heure</span></p> | Heure</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=401 style='width:300.8pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
| Ligne 351 : | Ligne 351 : | ||
conséquent inaltérable ou indélébile.</span></p> | conséquent inaltérable ou indélébile.</span></p> | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td width= | + | <td width=81 style='width:60.85pt;border-top:none;border-left:none; |
border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; | ||
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> | ||
Version du 29 juin 2011 à 07:08
|
Accounting Entry |
Écriture comptable |
Classe regroupant des informations sur l'écriture comptable. |
Occurrence |
|
Identification: Identifier |
Identification : Identifiant |
Identification de l'écriture comptable. |
0..1 |
|
Processing Status: Code |
Statut de l'écriture : Code |
Indication du statut de l'écriture. |
1 |
|
Journal: Identifier |
Journal : Identifiant |
Identification du journal utilisé. |
1 |
|
Value Date: Date Time |
Date de valeur : Date Heure |
Identification de la date essentielle prise en compte pour le rattachement d'une ligne comptable à une période : cette date peut être soit la date de la pièce comptable, la date d'entrée ou de réception de la pièce comptable dans l'entité ou la date de saisie manuelle ou de production automatique de l'écriture comptable. |
1 |
|
Removal: Indicator |
Élimination automatique : Indicateur |
Identification d'une écriture devant faire l'objet d'une élimination automatique en cas de consolidation. Par défaut, pas d'élimination. |
0..1 |
|
Unbalanced: Indicator |
Non équilibré : Indicateur |
Indication qu'une écriture n'est pas [encore] équilibrée (Cette information n'est pas utilisée en France). Par défaut, équilibré. |
0..1 |
|
Related Entry: Identifier |
Chaînage écriture : Identifiant |
Chaînage avec d'autres écritures dans le cas du traitement d'opérations complexes par exemple nécessitant plusieurs écritures comptables. |
0..1 |
|
Category: Code |
Catégorie : Code |
Identification d'une sorte d'écriture comptable. Exemple : réel, budget, comparaison, standard, récurrente, reclassée, etc. |
0..1 |
|
Purpose: Text |
Objet : Texte |
Libellé explicatif de l'écriture comptable. |
0..1 |
|
Capture: Date Time |
Saisie : Date Heure |
Date de saisie de l'écriture comptable ou identification de la date (système) à laquelle l'événement a été pris en charge par le système comptable informatique. |
0..1 |
|
Reversal: Date Time |
Extourne : Date Heure |
Date de réversibilité de l'écriture comptable ou identification de la date à laquelle l'écriture doit être extournée ou contre-passée. |
0..1 |
|
Validation: Date Time |
Validation : Date Heure |
Identification de la date à laquelle l'écriture comptable est validée par un responsable et devient par conséquent inaltérable ou indélébile. |
0..1 |
Indicateurs :
|
Désignation |
Commentaire |
|
Elimination automatique Non équilibré |
0 ou par défaut = pas d'élimination ; 1 = élimination 0 ou par défaut = équilibré ; 1 = non équilibré |
