Ligne d'écriture comptable : Différence entre versions

De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
m (A protégé « Ligne d'écriture comptable » ([edit=sysop] (infini) [move=sysop] (infini)) [protection en cascade])
 
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=== Contenu ===
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{{cc_Ligne_d'écriture_comptable}}
−
<br>
+
−
[[Image:Accounting Entry Line.jpg|center|250px|]]
+
−
<br>
+
−
<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=1020
+
−
style='width:765.35pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;background:
+
−
  #FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
+
−
  9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Accounting Entry
+
−
  Line</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=261 style='width:196.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><b><span style='font-size:
+
−
  9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Ligne d'écriture
+
−
  comptable</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=402 style='width:301.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
+
−
  font-style:normal'>Classe regroupant des informations sur la ligne d'écriture
+
−
  comptable.</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
+
−
  none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><b><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Occurrence</span></b></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Comment: Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=261 style='width:196.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Libellé&nbsp;: Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=402 style='width:301.3pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Commentaire explicite
+
−
  relatif à la ligne comptable.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.65pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Category: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=261 style='width:196.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Catégorie&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=402 style='width:301.3pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification d'une
+
−
  sorte de ligne comptable. Exemple : à nouveau, normal, simulation, effet
+
−
  soldés non échus, ligne comptable non lettrée des exercices précédents, ligne
+
−
  comptable non rapprochée banque des exercices précédents, etc.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.65pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Source: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=261 style='width:196.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Source&nbsp;: Code</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=402 style='width:301.3pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de
+
−
  l'origine de la ligne comptable. Exemple : cumul, importation, entrée
+
−
  manuelle, etc.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.65pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Last Change: Date Time</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=261 style='width:196.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Dernière
+
−
  modification&nbsp;: Date Heure</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=402 style='width:301.3pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la date
+
−
  de la modification réalisée par une personne, un département ou un service
+
−
  responsable avant validation de la ligne d'écriture.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.65pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Last Change Responsible
+
−
  Person Name: Text</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=261 style='width:196.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Nom de la personne ayant
+
−
  procédé à la dernière modification&nbsp;: Texte</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=402 style='width:301.3pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Identification de la
+
−
  personne, du département ou du service responsable de la modification de la
+
−
  ligne d'écriture.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.65pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
  <td width=273 style='width:204.4pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
+
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Actual: Quantity</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=261 style='width:196.0pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Information&nbsp;:
+
−
  Quantité</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=402 style='width:301.3pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 style='text-align:justify'><span style='font-size:9.0pt;
+
−
  font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>Indication d'une quantité
+
−
  en rapport avec la ligne d'écriture.</span></p>
+
−
  </td>
+
−
  <td width=85 style='width:63.65pt;border-top:none;border-left:none;
+
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
+
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
+
−
  <p class=Commentaire1 align=center style='text-align:center'><span
+
−
  style='font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";font-style:normal'>0..1</span></p>
+
−
  </td>
+
−
</tr>
+
−
</table>
+
−
<br>
+
−
 
+
−
=== Table de codes ===
+
−
 
+
−
:&#10152; '''Code catégorie de ligne''' : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingEntryLineCategory_D10A.xsd
+
−
:&#10152; '''Code source''' : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingEntryLineSource_D10A.xsd
+
−
<br>
+
  
 
=== Approche contextuelle ===
 
=== Approche contextuelle ===
Ligne 208 : Ligne 5 :
 
:&#10152; '''Écriture comptable''' : voir [[Ligne d'écriture comptable (Posted Accounting Entry Line)]]
 
:&#10152; '''Écriture comptable''' : voir [[Ligne d'écriture comptable (Posted Accounting Entry Line)]]
 
:&#10152; '''Grand Livre''' : voir [[Ligne d'écriture comptable (AAA Ledger Accounting Entry Line)]]
 
:&#10152; '''Grand Livre''' : voir [[Ligne d'écriture comptable (AAA Ledger Accounting Entry Line)]]
−
<br>
 
−
=== Exemple ===
 
−
 
−
<table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=600
 
−
style='width:450.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'>
 
−
<tr>
 
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding:
 
−
  0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Libellé&nbsp;:
 
−
  Texte</span></p>
 
−
  </td>
 
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
 
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>[balise
 
−
  non utilisée]</span></p>
 
−
  </td>
 
−
</tr>
 
−
<tr>
 
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Catégorie&nbsp;:
 
−
  Code</span></p>
 
−
  </td>
 
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>1</span></p>
 
−
  </td>
 
−
</tr>
 
−
<tr>
 
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Source&nbsp;:
 
−
  Code</span></p>
 
−
  </td>
 
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>1</span></p>
 
−
  </td>
 
−
</tr>
 
−
<tr>
 
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Dernière
 
−
  modification&nbsp;: Date Heure</span></p>
 
−
  </td>
 
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>20090129</span></p>
 
−
  </td>
 
−
</tr>
 
−
<tr>
 
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Nom de
 
−
  la personne ayant procédé à la dernière modification&nbsp;: Texte</span></p>
 
−
  </td>
 
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Sylvie Médicis</span></p>
 
−
  </td>
 
−
</tr>
 
−
<tr>
 
−
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 
−
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Information&nbsp;:
 
−
  Quantité</span></p>
 
−
  </td>
 
−
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 
−
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
−
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
−
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>13,5</span></p>
 
−
  </td>
 
−
</tr>
 
−
</table>
 
−
<br>
 
−
 
−
             
 
−
=== Observations ===
 
−
<br>
 
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<span style="color:#118040;">&#10152;</span> [[Core Components|<span style="color:#994C6A;">Retour au sommaire</span>]]
 
<span style="color:#118040;">&#10152;</span> [[Core Components|<span style="color:#994C6A;">Retour au sommaire</span>]]

Version actuelle en date du 21 septembre 2011 à 13:37

Contenu du composant de la bibliothèque

Description du composant


Accounting Entry Line rév1.jpg


Accounting Entry Line

Ligne d'écriture comptable

Classe regroupant des informations sur la ligne d'écriture comptable.

Occurrence

Comment: Text

Libellé : Texte

Commentaire explicite relatif à la ligne comptable.

0..1

Category: Code

Catégorie : Code

Code indiquant la catégorie de ligne comptable. Exemple : à nouveau, normal, simulation, effet soldés non échus, ligne comptable non lettrée des exercices précédents, ligne comptable non rapprochée banque des exercices précédents, etc.

0..1

Source: Code

Source : Code

Code indiquant l'origine de la ligne comptable. Exemple : cumul, importation, entrée manuelle, etc.

0..1

Last Change: Date Time

Dernière modification : Date Heure

Date et heure de la dernière modification réalisée avant validation de la ligne d'écriture.

0..1

Last Change Responsible Person Name: Text

Nom de la personne ayant procédé à la dernière modification : Texte

Nom de la personne, du département ou du service responsable de la dernière modification de la ligne d'écriture.

0..1

Actual: Quantity

Information : Quantité

Indication d'une quantité en rapport avec la ligne d'écriture.

0..1

Document Reference: Identifier

Référence Document : Identifiant

Identification d'une référence documentaire.

0..1


Table de codes

➨ Code catégorie de ligne : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingEntryLineCategory_D10A.xsd
➨ Code source : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingEntryLineSource_D10A.xsd



Exemple

Libellé : Texte

[balise non utilisée]

Catégorie : Code

1

Source : Code

1

Dernière modification : Date Heure

20090129

Nom de la personne ayant procédé à la dernière modification : Texte

Sylvie Médicis

Information : Quantité

13,5

Référence Document : Identifiant

FR012801



Observations



Approche contextuelle

➨ Écriture comptable : voir Ligne d'écriture comptable (Posted Accounting Entry Line)
➨ Grand Livre : voir Ligne d'écriture comptable (AAA Ledger Accounting Entry Line)



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