Écriture comptable : Différence entre versions

De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
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=== Exemple ===
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<table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=600
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style='width:450.0pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none'>
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<tr>
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  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding:
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  0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
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  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Identification&nbsp;:
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  Identifiant</span></p>
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  </td>
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  <td width=420 style='width:315.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
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  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>1238</span></p>
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  </td>
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</tr>
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<tr>
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  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Statut
 +
  de l'écriture&nbsp;: Code</span></p>
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  </td>
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  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>2</span></p>
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  </td>
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</tr>
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<tr>
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  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
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  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
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  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Journal&nbsp;:
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  Identifiant</span></p>
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  </td>
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  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
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  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
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  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>600</span></p>
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  </td>
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</tr>
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<tr>
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  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Date de
 +
  valeur&nbsp;: Date Heure</span></p>
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  </td>
 +
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
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  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>20090130</span></p>
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  </td>
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</tr>
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<tr>
 +
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Elimination
 +
  automatique&nbsp;: Indicateur</span></p>
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  </td>
 +
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>vrai</span></p>
 +
  </td>
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</tr>
 +
<tr>
 +
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Non
 +
  équilibré&nbsp;: Indicateur</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>vrai</span></p>
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  </td>
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</tr>
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<tr>
 +
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Chaînage
 +
  écriture&nbsp;: Identifiant</span></p>
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  </td>
 +
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>[balise
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  non utilisée]</span></p>
 +
  </td>
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</tr>
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<tr>
 +
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Catégorie&nbsp;:
 +
  Code</span></p>
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  </td>
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  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>1</span></p>
 +
  </td>
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</tr>
 +
<tr>
 +
  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Objet&nbsp;:
 +
  Texte</span></p>
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  </td>
 +
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Prestation
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  de service Logic Systems</span></p>
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  </td>
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</tr>
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<tr>
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  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Saisie&nbsp;:
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  Date Heure</span></p>
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  </td>
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  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
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  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
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  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
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  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>20090129</span></p>
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  </td>
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</tr>
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<tr>
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  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Extourne&nbsp;:
 +
  Date Heure</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>[l'absence
 +
  de renseignement indique la non réversibilité]</span></p>
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  </td>
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</tr>
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<tr>
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  <td width=180 style='width:135.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 +
  none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>Validation&nbsp;:
 +
  Date Heure</span></p>
 +
  </td>
 +
  <td width=420 style='width:315.0pt;border-top:none;border-left:none;
 +
  border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=Commentaire1><span style='font-size:9.0pt;font-style:normal'>20090205</span></p>
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  </td>
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</tr>
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</table>
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=== Observations ===
 
=== Observations ===
 
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Version du 19 juillet 2011 à 07:33

Contenu


Accounting Entry.jpg


Accounting Entry

Écriture comptable

Classe regroupant des informations sur l'écriture comptable.

Occurrence

Identification: Identifier

Identification : Identifiant

Identification de l'écriture comptable.

0..1

Processing Status: Code

Statut de l'écriture : Code

Indication du statut de l'écriture.

1

Journal: Identifier

Journal : Identifiant

Identification du journal utilisé.

1

Value Date: Date Time

Date de valeur : Date Heure

Identification de la date essentielle prise en compte pour le rattachement d'une ligne comptable à une période : cette date peut être soit la date de la pièce comptable, la date d'entrée ou de réception de la pièce comptable dans l'entité ou la date de saisie manuelle ou de production automatique de l'écriture comptable.

1

Removal: Indicator

Élimination automatique : Indicateur

Identification d'une écriture devant faire l'objet d'une élimination automatique en cas de consolidation. Par défaut, pas d'élimination.

0..1

Unbalanced: Indicator

Non équilibré : Indicateur

Indication qu'une écriture n'est pas [encore] équilibrée (Cette information n'est pas utilisée en France). Par défaut, équilibré.

0..1

Related Entry: Identifier

Chaînage écriture : Identifiant

Chaînage avec d'autres écritures dans le cas du traitement d'opérations complexes par exemple nécessitant plusieurs écritures comptables.

0..1

Category: Code

Catégorie : Code

Identification d'une sorte d'écriture comptable. Exemple : réel, budget, comparaison, standard, récurrente, reclassée, etc.

0..1

Purpose: Text

Objet : Texte

Libellé explicatif de l'écriture comptable.

0..1

Capture: Date Time

Saisie : Date Heure

Date de saisie de l'écriture comptable ou identification de la date (système) à laquelle l'événement a été pris en charge par le système comptable informatique.

0..1

Reversal: Date Time

Extourne : Date Heure

Date de réversibilité de l'écriture comptable ou identification de la date à laquelle l'écriture doit être extournée ou contre-passée.

0..1

Validation: Date Time

Validation : Date Heure

Identification de la date à laquelle l'écriture comptable est validée par un responsable et devient par conséquent inaltérable ou indélébile.

0..1


 

Indicateurs :

Désignation

Commentaire

Elimination automatique

Non équilibré

0 ou par défaut = pas d'élimination ; 1 = élimination

0 ou par défaut = équilibré ; 1 = non équilibré


Approche contextuelle

➨ Écriture comptable : voir Écriture comptable (Posted Accounting Entry)

Exemple

Identification : Identifiant

1238

Statut de l'écriture : Code

2

Journal : Identifiant

600

Date de valeur : Date Heure

20090130

Elimination automatique : Indicateur

vrai

Non équilibré : Indicateur

vrai

Chaînage écriture : Identifiant

[balise non utilisée]

Catégorie : Code

1

Objet : Texte

Prestation de service Logic Systems

Saisie : Date Heure

20090129

Extourne : Date Heure

[l'absence de renseignement indique la non réversibilité]

Validation : Date Heure

20090205


Observations




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