Écriture comptable
Contenu
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Accounting Entry |
Écriture comptable |
Classe regroupant des informations sur l'écriture comptable. |
Occurrence |
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Identification: Identifier |
Identification : Identifiant |
Identification de l'écriture comptable. |
0..1 |
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Processing Status: Code |
Statut de l'écriture : Code |
Indication du statut de l'écriture. |
1 |
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Journal: Identifier |
Journal : Identifiant |
Identification du journal utilisé. |
1 |
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Value Date: Date Time |
Date de valeur : Date Heure |
Identification de la date essentielle prise en compte pour le rattachement d'une ligne comptable à une période : cette date peut être soit la date de la pièce comptable, la date d'entrée ou de réception de la pièce comptable dans l'entité ou la date de saisie manuelle ou de production automatique de l'écriture comptable. |
1 |
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Removal: Indicator |
Élimination automatique : Indicateur |
Identification d'une écriture devant faire l'objet d'une élimination automatique en cas de consolidation. Par défaut, pas d'élimination. |
0..1 |
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Unbalanced: Indicator |
Non équilibré : Indicateur |
Indication qu'une écriture n'est pas [encore] équilibrée (Cette information n'est pas utilisée en France). Par défaut, équilibré. |
0..1 |
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Related Entry: Identifier |
Chaînage écriture : Identifiant |
Chaînage avec d'autres écritures dans le cas du traitement d'opérations complexes par exemple nécessitant plusieurs écritures comptables. |
0..1 |
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Category: Code |
Catégorie : Code |
Identification d'une sorte d'écriture comptable. Exemple : réel, budget, comparaison, standard, récurrente, reclassée, etc. |
0..1 |
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Purpose: Text |
Objet : Texte |
Libellé explicatif de l'écriture comptable. |
0..1 |
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Capture: Date Time |
Saisie : Date Heure |
Date de saisie de l'écriture comptable ou identification de la date (système) à laquelle l'événement a été pris en charge par le système comptable informatique. |
0..1 |
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Reversal: Date Time |
Extourne : Date Heure |
Date de réversibilité de l'écriture comptable ou identification de la date à laquelle l'écriture doit être extournée ou contre-passée. |
0..1 |
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Validation: Date Time |
Validation : Date Heure |
Identification de la date à laquelle l'écriture comptable est validée par un responsable et devient par conséquent inaltérable ou indélébile. |
0..1 |
Indicateurs :
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Désignation |
Commentaire |
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Elimination automatique Non équilibré |
0 ou par défaut = pas d'élimination ; 1 = élimination 0 ou par défaut = équilibré ; 1 = non équilibré |
Table des codes
- ➨ Statut de l'écriture : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingEntryProcessing_D10A.xsd
- ➨ Catégorie d'écriture : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingEntryCategory_D10A.xsd
Approche contextuelle
- ➨ Écriture comptable : voir Écriture comptable (Posted Accounting Entry)
- ➨ Grand Livre : voir Écriture comptable (AAA Ledger Accounting Entry)
Exemple
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Identification : Identifiant |
1238 |
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Statut de l'écriture : Code |
2 |
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Journal : Identifiant |
600 |
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Date de valeur : Date Heure |
20090130 |
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Elimination automatique : Indicateur |
vrai |
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Non équilibré : Indicateur |
vrai |
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Chaînage écriture : Identifiant |
[balise non utilisée] |
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Catégorie : Code |
1 |
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Objet : Texte |
Prestation de service Logic Systems |
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Saisie : Date Heure |
20090129 |
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Extourne : Date Heure |
[l'absence de renseignement indique la non réversibilité] |
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Validation : Date Heure |
20090205 |
