Compte comptable
Contenu du composant dans la bibliothèque
Description du composant
|
Accounting Account |
Compte comptable |
Classe regroupant des informations sur le compte comptable. |
Occurrence |
|
Identification: Identifier |
Identification : Identifiant |
Identification du compte auquel la ligne d’écriture est comptabilisée. |
1 |
|
Set Trigger: Code |
Identification Type de documents : Code |
Code associant l’événement et le document qui en est issu de manière à déterminer le compte d’imputation en fonction de l’étape du cycle d’approvisionnement (bon de commande, confirmation de commande, bon de livraison, facture, règlement). |
0..1 |
|
Type: Code |
Type : Code |
Code indiquant le type de comptes auquel appartient le compte indiqué (par exemple, général, auxiliaire, analytique, budgétaire, etc.). |
0..1 |
|
Amount Type: Code |
Type de montant : Code |
Code indiquant le type de montant à associer avec un compte prédéfini, lorsque plusieurs montants sont indiqués sur un document spécifique (par exemple les frais d’emballage, d’assurances et de transport qui ne sont pas repris en lignes distinctes sur une facture). |
0..1 |
|
Sub Account: Identifier |
Sous-compte : Identifiant |
Identification d'un sous-compte d'un plan des comptes utilisé par l'entité. |
0..1 |
|
Name: Text |
Nom : Texte |
Nom complet du compte ou du sous-compte.. |
0..1 |
|
Abbreviated Name: Text |
Nom abrégé : Texte |
Nom abrégé (sur une vingtaine de caractères) du compte ou du sous-compte. |
0..1 |
|
Main Accounts Chart: Identifier |
Plan de comptes : Identifiant |
Identification du plan de comptes utilisé par l'entité. |
0..1 |
|
Main Accounts Chart Reference: Identifier |
Référence du plan de comptes : Identifiant |
Identification de la référence du plan de comptes utilisé par l'entité. |
0..1 |
|
Cost Reference Dimension Pattern: Text |
Structure de l'identifiant du compte ou du sous-compte: Texte |
Identification de la structure des dimensions de type "AABBBCCC" de l’identifiant du compte. |
0..1 |
|
Status: Code |
Statut : Code |
Code indiquant le statut du compte tel que temporairement inutilisé. |
0..1 |
|
Group Rank: Code |
Niveau de totalisation Code |
Code indiquant le niveau de totalisation de cet identifiant dans le plan de comptes (groupe de comptes, sous-classe, classe, etc.) |
0..1 |
|
Opening: Date Time |
Ouverture : Date Heure |
Date et heure d'ouverture du compte. |
0..1 |
|
Opening Responsible Person: Text |
Responsable de l'ouverture : Texte |
Indication de la personne, du service ou du département à l'origine de la création du compte. |
0..1 |
|
Aggregation Nomenclature: Identifier |
Nomenclature lexicale : Identifiant |
Identification d'une liste d'information requise pour une téléprocédure attachée à ce compte. |
* |
|
Balance Normal Sign: Code |
Sens normal du solde : Code |
Code indiquant le sens logique débit ou crédit du solde de ce compte. |
0..1 |
|
Balance Reopening Mode: Code |
Mode de réouverture du solde : Code |
Code indiquant le type de solde de réouverture comme par exemple le détail des écritures non lettrées. |
0..1 |
|
Locking: Date Time |
Blocage : Date Heure |
Date et heure de verrouillage du compte. |
0..1 |
|
Locking Responsible Person: Text |
Responsable du blocage: Texte |
Identification de la personne, du service ou du département à l'origine du verrouillage du compte. |
0..1 |
|
Closing: Date Time |
Clôture : Date Heure |
Date et heure de fermeture du compte. |
0..1 |
|
Closing Responsible Person: Text |
Responsable de la clôture : Texte |
Identification de la personne, du service ou du département à l'origine de la fermeture du compte. |
0..1 |
|
Nature: Code |
Nature : Code |
Indication de la nature du compte tel que compte de tiers débiteur ou créditeur. |
0..1 |
|
Mandatory Secondary Accounting: Indicator |
Compte de comptabilité secondaire obligatoire : Indicateur |
Un compte de comptabilité secondaire tel que compte analytique est requis : vrai - faux |
0..1 |
|
Latest Debit Posting: Date Time |
Dernier mouvement débit : Date Heure |
Date et heure du dernier mouvement débit du compte. |
0..1 |
|
Latest Debit Posting Responsible Person: Text |
Responsable dernier mouvement débit : Texte |
Identification de la personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement débit du compte. |
0..1 |
|
Latest Credit Posting: Date Time |
Dernier mouvement crédit : Date Heure |
Date et heure du dernier mouvement crédit du compte |
0..1 |
|
Latest Credit Posting Responsible Person: Text |
Responsable dernier mouvement crédit : Texte |
identification de la personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement crédit du compte. |
0..1 |
|
Matching Mark: Indicator |
Lettrage : Indicateur |
Le lettrage des mouvements du compte est requis : vrai – faux. |
0..1 |
|
Latest Matching Mark: Text |
Dernière référence lettrage : Texte |
Dernière référence utilisée pour le lettrage entre deux ou plusieurs montants de ce compte. |
0..1 |
|
Ticking Mark: Indicator |
Pointage : Indicateur |
Le pointage des mouvements du compte est requis : vrai – faux. |
0..1 |
|
Latest Ticking Mark: Text |
Dernière référence pointage : Texte |
Dernière référence utilisée pour le rapprochement entre les montants de ce compte et d’un autre compte. |
0..1 |
|
Language: Code |
Langue : Code |
Code indiquant la langue utilisée par le titulaire du compte. |
0..1 |
|
Currency: Code |
Monnaie : Code |
Code indiquant la monnaie utilisée par le compte. |
0..1 |
|
Electronic Invoice URI: Identifier |
URI facture électronique : Identifiant |
Identification de l'adresse URI pour déposer ou retirer une facture électronique concernant ce compte. |
0..1 |
|
Accounting Year End: Date Time |
Clôture d'exercice : Date Heure |
Date et heure de la clôture d'exercice. |
0..1 |
Indicateur
|
Désignation |
Commentaire |
|
Sous-compte obligatoire |
Valeur par défaut = Faux |
|
Lettrage |
Valeur par défaut = Faux |
|
Pointage |
Valeur par défaut = Faux |
Table des codes
- ➨ Code Sens normal du solde
|
Code |
Désignation |
Commentaire |
|
29 |
Debit |
The code indicates a debit. |
|
30 |
Credit |
The code indicates a credit. |
|
E31 |
Debit or Credit |
The codes indicates a debit or a credit |
- ➨ Code Type de documents : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/UNECE_DocumentNameCode_D09B.xsd
- ➨ Code Type de compte : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountType_D09B.xsd
- ➨ Code Type de montant : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAmountType_D09B.xsd
- ➨ Code Statut du compte : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountStatus_D10A.xsd
- ➨ Code Rang : doit être modifié en Group Rank: Numeric
- ➨ Code Mode de réouverture du solde : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountBalanceReopeningType_D10A.xsd
- ➨ Code Nature du compte : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountNatureType_D10A.xsd
- ➨ Code Langue : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/ISO_ISOAlpha3LanguageCode_20080305.xsd
- ➨ Code Monnaie : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/ISO_ISO3AlphaCurrencyCode_20100407.xsd
Exemple
|
Identification : Identifiant |
401100 |
|
Identification du type de document : Code |
380 |
|
Type : Code |
1 |
|
Type de montant : Code |
5 |
|
Sous-compte : Identifiant |
FWCD0200 |
|
Nom : Texte |
Fournisseur Leroy Merlin |
|
Nom abrégé : Texte |
[balise non utilisée] |
|
Plan de comptes : Identifiant |
Distribution |
|
Référence du plan de comptes : Identifiant |
PCG |
|
Clôture d'exercice : Date Heure |
20091231 |
Observations
Contenu du composant dans la bibliothèque
Description du composant
|
Accounting Account |
Compte comptable |
Classe regroupant des informations sur le compte comptable. |
Occurrence |
|
Identification: Identifier |
Identification : Identifiant |
Identification du compte auquel la ligne d’écriture est comptabilisée. |
1 |
|
Set Trigger: Code |
Identification Type de documents : Code |
Code associant l’événement et le document qui en est issu de manière à déterminer le compte d’imputation en fonction de l’étape du cycle d’approvisionnement (bon de commande, confirmation de commande, bon de livraison, facture, règlement). |
0..1 |
|
Type: Code |
Type : Code |
Code indiquant le type de comptes auquel appartient le compte indiqué (par exemple, général, auxiliaire, analytique, budgétaire, etc.). |
0..1 |
|
Amount Type: Code |
Type de montant : Code |
Code indiquant le type de montant à associer avec un compte prédéfini, lorsque plusieurs montants sont indiqués sur un document spécifique (par exemple les frais d’emballage, d’assurances et de transport qui ne sont pas repris en lignes distinctes sur une facture). |
0..1 |
|
Sub Account: Identifier |
Sous-compte : Identifiant |
Identification d'un sous-compte d'un plan des comptes utilisé par l'entité. |
0..1 |
|
Name: Text |
Nom : Texte |
Nom complet du compte ou du sous-compte.. |
0..1 |
|
Abbreviated Name: Text |
Nom abrégé : Texte |
Nom abrégé (sur une vingtaine de caractères) du compte ou du sous-compte. |
0..1 |
|
Main Accounts Chart: Identifier |
Plan de comptes : Identifiant |
Identification du plan de comptes utilisé par l'entité. |
0..1 |
|
Main Accounts Chart Reference: Identifier |
Référence du plan de comptes : Identifiant |
Identification de la référence du plan de comptes utilisé par l'entité. |
0..1 |
|
Cost Reference Dimension Pattern: Text |
Structure de l'identifiant du compte ou du sous-compte: Texte |
Identification de la structure des dimensions de type "AABBBCCC" de l’identifiant du compte. |
0..1 |
|
Status: Code |
Statut : Code |
Code indiquant le statut du compte tel que temporairement inutilisé. |
0..1 |
|
Group Rank: Code |
Niveau de totalisation Code |
Code indiquant le niveau de totalisation de cet identifiant dans le plan de comptes (groupe de comptes, sous-classe, classe, etc.) |
0..1 |
|
Opening: Date Time |
Ouverture : Date Heure |
Date et heure d'ouverture du compte. |
0..1 |
|
Opening Responsible Person: Text |
Responsable de l'ouverture : Texte |
Indication de la personne, du service ou du département à l'origine de la création du compte. |
0..1 |
|
Aggregation Nomenclature: Identifier |
Nomenclature lexicale : Identifiant |
Identification d'une liste d'information requise pour une téléprocédure attachée à ce compte. |
* |
|
Balance Normal Sign: Code |
Sens normal du solde : Code |
Code indiquant le sens logique débit ou crédit du solde de ce compte. |
0..1 |
|
Balance Reopening Mode: Code |
Mode de réouverture du solde : Code |
Code indiquant le type de solde de réouverture comme par exemple le détail des écritures non lettrées. |
0..1 |
|
Locking: Date Time |
Blocage : Date Heure |
Date et heure de verrouillage du compte. |
0..1 |
|
Locking Responsible Person: Text |
Responsable du blocage: Texte |
Identification de la personne, du service ou du département à l'origine du verrouillage du compte. |
0..1 |
|
Closing: Date Time |
Clôture : Date Heure |
Date et heure de fermeture du compte. |
0..1 |
|
Closing Responsible Person: Text |
Responsable de la clôture : Texte |
Identification de la personne, du service ou du département à l'origine de la fermeture du compte. |
0..1 |
|
Nature: Code |
Nature : Code |
Indication de la nature du compte tel que compte de tiers débiteur ou créditeur. |
0..1 |
|
Mandatory Secondary Accounting: Indicator |
Compte de comptabilité secondaire obligatoire : Indicateur |
Un compte de comptabilité secondaire tel que compte analytique est requis : vrai - faux |
0..1 |
|
Latest Debit Posting: Date Time |
Dernier mouvement débit : Date Heure |
Date et heure du dernier mouvement débit du compte. |
0..1 |
|
Latest Debit Posting Responsible Person: Text |
Responsable dernier mouvement débit : Texte |
Identification de la personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement débit du compte. |
0..1 |
|
Latest Credit Posting: Date Time |
Dernier mouvement crédit : Date Heure |
Date et heure du dernier mouvement crédit du compte |
0..1 |
|
Latest Credit Posting Responsible Person: Text |
Responsable dernier mouvement crédit : Texte |
identification de la personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement crédit du compte. |
0..1 |
|
Matching Mark: Indicator |
Lettrage : Indicateur |
Le lettrage des mouvements du compte est requis : vrai – faux. |
0..1 |
|
Latest Matching Mark: Text |
Dernière référence lettrage : Texte |
Dernière référence utilisée pour le lettrage entre deux ou plusieurs montants de ce compte. |
0..1 |
|
Ticking Mark: Indicator |
Pointage : Indicateur |
Le pointage des mouvements du compte est requis : vrai – faux. |
0..1 |
|
Latest Ticking Mark: Text |
Dernière référence pointage : Texte |
Dernière référence utilisée pour le rapprochement entre les montants de ce compte et d’un autre compte. |
0..1 |
|
Language: Code |
Langue : Code |
Code indiquant la langue utilisée par le titulaire du compte. |
0..1 |
|
Currency: Code |
Monnaie : Code |
Code indiquant la monnaie utilisée par le compte. |
0..1 |
|
Electronic Invoice URI: Identifier |
URI facture électronique : Identifiant |
Identification de l'adresse URI pour déposer ou retirer une facture électronique concernant ce compte. |
0..1 |
|
Accounting Year End: Date Time |
Clôture d'exercice : Date Heure |
Date et heure de la clôture d'exercice. |
0..1 |
Indicateur
Indicateurs :
|
Désignation |
Commentaire |
|
Sous-compte obligatoire |
Valeur par défaut = Faux |
|
Lettrage |
Valeur par défaut = Faux |
|
Pointage |
Valeur par défaut = Faux |
Table des codes
- ➨ Code Sens normal du solde
|
Code |
Désignation |
Commentaire |
|
29 |
Debit |
The code indicates a debit. |
|
30 |
Credit |
The code indicates a credit. |
|
E31 |
Debit or Credit |
The codes indicates a debit or a credit |
Table des codes
- ➨ Code Type de documents : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/UNECE_DocumentNameCode_D09B.xsd
- ➨ Code Type de compte : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountType_D09B.xsd
- ➨ Code Type de montant : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAmountType_D09B.xsd
- ➨ Code Statut du compte : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountStatus_D10A.xsd
- ➨ Code Rang : doit être modifié en Group Rank: Numeric
- ➨ Code Mode de réouverture du solde : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountBalanceReopeningType_D10A.xsd
- ➨ Code Nature du compte : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountNatureType_D10A.xsd
- ➨ Code Langue : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/ISO_ISOAlpha3LanguageCode_20080305.xsd
- ➨ Code Monnaie : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/ISO_ISO3AlphaCurrencyCode_20100407.xsd
Exemple
|
Identification : Identifiant |
401100 |
|
Identification du type de document : Code |
380 |
|
Type : Code |
1 |
|
Type de montant : Code |
5 |
|
Sous-compte : Identifiant |
FWCD0200 |
|
Nom : Texte |
Fournisseur Leroy Merlin |
|
Nom abrégé : Texte |
[balise non utilisée] |
|
Plan de comptes : Identifiant |
Distribution |
|
Référence du plan de comptes : Identifiant |
PCG |
|
Clôture d'exercice : Date Heure |
20091231 |
Observations
Approche contextuelle
- ➨ Message Balance : voir Compte comptable (AAA Trial Balance Accounting Account)
- ➨ Message Écriture comptable : voir Compte comptable (Booked Accounting Account)
- ➨ Message Grand Livre : voir Compte comptable (AAA Ledger Accounting Account)
- ➨ Message Liste des journaux : voir Compte comptable (AAA Journal Accounting Account)
- ➨ Message Plan de comptes : voir Compte comptable (AAA Chart Of Accounts Accounting Account)
- ➨ Message Reporting : voir Compte comptable (AAA Report Accounting Account)
- ➨ Jeton comptable : voir Business Information Entity - Accounting Token
