Compte comptable

Accounting Account Compte comptable Classe regroupant des informations sur le compte comptable. Occurrence Identification: Identifier Identification : Identifiant Identification du ou des numéro(s) de comptes du ou des plans des comptes utilisé(s) par l'entité : n° compte général, auxiliaire, analytique, budgétaire ou de ventilation, etc. 1 Set Trigger: Code Identification Type de documents : Code Code identifiant le type de documents pour les imputations comptables en particulier en fonction du cycle de traitement de l'événement (bon de commande, confirmation de commande, bon de livraison, facture, règlement, etc.). 0..1 Type: Code Type : Code Code spécifiant le type de comptes (par exemple, général, auxiliaire, analytique, budgétaire, etc.). 0..1 Amount Type: Code Type de montant : Code Code spécifiant le montant en liaison avec un compte particulier, lorsque plusieurs montants sont indiqués sur un document spécifique. 0..1 Sub Account: Identifier Sous-compte : Identifiant Identification d'un sous-compte (numérique ou alphanumérique) d'un plan des comptes utilisé par l'entité. 0..1 Name: Text Nom : Texte Identification du nom complet du compte. 0..1 Abbreviated Name: Text Nom abrégé : Texte Identification du nom abrégé sur une vingtaine de caractères du compte. 0..1 Main Accounts Chart: Identifier Plan de comptes : Identifiant Identification du plan de comptes utilisé par l'entité. 0..1 Main Accounts Chart Reference: Identifier Référence du plan de comptes : Identifiant Identification de la référence du plan de comptes utilisé par l'entité. 0..1 Cost Assignment Reference: Text 0..1 Cost Reference Dimension Pattern: Text 0..1 Status: Code Statut : Code Code indiquant le statut du compte comme temporairement inutilisé par exemple. 0..1 Group Rank: Code 0..1 Opening: Date Time Ouverture : Date Heure Identification de la date d'ouverture du compte. 0..1 Opening Responsible Person: Text Responsable de l'ouverture : Texte Identification de la personne, du service ou du département à l'origine de la création du compte. 0..1 Aggregation Nomenclature: Identifier Nomenclature lexicale : Identifiant Identification d'une liste d'information requise pour une téléprocédure. * Balance Normal Sign: Code Sens normal du solde : Code Code identifiant le sens logique débit ou crédit du solde du compte. 0..1 Balance Reopening Mode: Code Mode de réouverture du solde : Code Code indiquant le type de solde de réouverture comme par exemple solde des écritures non lettrées. 0..1 Locking: Date Time Blocage : Date Heure Identification de la date de blocage du compte. 0..1 Locking Responsible Person: Text Responsable du blocage: Texte Identification de la personne, du service ou du département à l'origine du blocage du compte. 0..1 Closing: Date Time Clôture : Date Heure Identification de la date de fermeture du compte. 0..1 Closing Responsible Person: Text Responsable de la clôture : Texte Identification de la personne, du service ou du département à l'origine de la fermeture du compte. 0..1 Nature: Code Nature : Code Indication de la nature du compte comme compte de tiers par exemple. 0..1 Mandatory Secondary Accounting: Indicator Sous-compte obligatoire : Indicateur Indication d'un sous-compte obligatoire. 0..1 Latest Debit Posting: Date Time Dernier mouvement débit : Date Heure Identification de la date de dernier mouvement débit du compte. 0..1 Latest Debit Posting Responsible Person: Text Responsable dernier mouvement débit : Texte Identification de la personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement débit du compte. 0..1 Latest Credit Posting: Date Time Dernier mouvement crédit : Date Heure Identification de la date de dernier mouvement crédit du compte 0..1 Latest Credit Posting Responsible Person: Text Responsable dernier mouvement crédit : Texte identification de la personne, du service ou du département à l'origine du dernier mouvement crédit du compte. 0..1 Matching Mark: Indicator Lettrage : Indicateur Indique si le compte est lettré ou non. 0..1 Latest Matching Mark: Text Dernière référence lettrage : Texte Référence de rapprochement entre deux montants d'un même compte. 0..1 Ticking Mark: Indicator Pointage : Indicateur Indique si le compte est pointé ou non. 0..1 Latest Ticking Mark: Text Dernière référence pointage : Texte Référence de rapprochement entre deux montants de comptes diffé-rents. 0..1 Language: Code Langue : Code Identification de la langue utilisée par le titulaire du compte. 0..1 Currency: Code Monnaie : Code Identification de la monnaie utilisée par le compte. 0..1 Electronic Invoice URI: Identifier URI facture électronique : Identifiant Identification de l'URI de la facture électronique. 0..1 Accounting Year End: Date Time Clôture d'exercice : Date Heure Identification de la date de la clôture d'exercice. 0..1

➨ Code Type de documents : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/UNECE_DocumentNameCode_D09B.xsd

➨ Code Type de compte : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAccountType_D09B.xsd

➨ Code type de montant : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingAmountType_D09B.xsd

➨ Code statut du compte : http://www.edificas.eu/codes/EDIFICASEU_AccountingAccountStatusType_D10A.TXT

➨ Code Rang : doit être modifié en Group Rank: Numeric

➨

➨ Code Mode de réouverture du solde : http://www.edificas.eu/codes/EDIFICASEU_AccountingAccountBalanceReopeningType_D10A.TXT

➨ Code nature du compte : http://www.edificas.eu/codes/EDIFICASEU_AccountingAccountNatureType_D10A.TXT

➨ Code langue : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/ISO_ISOAlpha3LanguageCode_20080305.xsd

➨ Code monnaie : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/ISO_ISO3AlphaCurrencyCode_20100407.xsd

Observations

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