Compte financier (AAA Report Financial Account)

Introduction

Ci-dessous deux niveaux de descriptions du composant (ou classe) : celle de la bibliothèque et celle contextuelle. Les deux descriptions sont fondées sur une logique de spécialisation.

La description tirée de la bibliothèque est commune à tous les messages. Elle décrit les informations du composant qui sont communs à tous les messages les utilisant. Cette couche de définition commune assure une bonne cohérence inter-message et, fort logiquement, la description est unique et partagée mais elle n'est pas destinée à être mise en œuvre directement.

La déclinaison du composant qui est mise en œuvre dans le message est la description appelée contextuelle. Cette dernière décrit la façon d'utiliser le composant dans un message donné. En pratique, elle peut enlever des informations au composant commun mais, surtout, elle ajoute des liaisons qui sont toujours spécifiquement attachées au message.

Pour l'application informatique, le message ne met en œuvre que la description contextuelle, étant entendu que cette dernière rappelle la définition des informations communes données dans la bibliothèque.

Contenu du composant de la bibliothèque

Description du composant

Financial Account	Compte financier	Classe regroupant des informations sur un compte financier.	Occurrence
Identification: Identifier	Identification : Identifiant	Identification d'un compte financier.	*
Type: Code	Type : Code	Code indiquant le type de compte financier.	*
Account Name: Text	Nom du compte : Texte	Indication en clair du titulaire du compte financier.	*
Currency: Code	Monnaie : Code	Code indiquant la monnaie du compte financier.	*

Table des codes

➨ Code type de compte financier : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_FinancialAccountType_D10A.xsd

➨ Code monnaie : : Voir table ISO 4217 http://www.iso.org/iso/fr/support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_standards_other/currency_codes/currency_codes_list-1.htm

Exemple

Identification : Identifiant	FR9230002004380000009258G14
Type : Code	1
Nom du compte : Texte	EDIFICAS
Monnaie : Code	EUR

Contenu contextuel

Description XML UN/CEFACT

Liaisons

Liaisons		Occurrence
Avec Party	AAA Report_ Financial Account. Owner. AAA Report_ Party	0..1
Avec Party	AAA Report_ Financial Account. Servicer. AAA Report_ Party	0..1
Avec Financial Institution	AAA Report_ Financial Account. Servicing. AAA Report_ Financial Institution	0..1
De Report	AAA_ Report. Specified. AAA Report_ Financial Account	0..1

Observations

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