Ligne d'écriture comptable (AAA Ledger Accounting Entry Line)
Sommaire
Introduction
Ci-dessous deux niveaux de descriptions du composant (ou classe) : celle de la bibliothèque et celle contextuelle. Les deux descriptions sont fondées sur une logique de spécialisation.
La description tirée de la bibliothèque est commune à tous les messages. Elle décrit les informations du composant qui sont communs à tous les messages les utilisant. Cette couche de définition commune assure une bonne cohérence inter-message et, fort logiquement, la description est unique et partagée mais elle n'est pas destinée à être mise en œuvre directement.
La déclinaison du composant qui est mise en œuvre dans le message est la description appelée contextuelle. Cette dernière décrit la façon d'utiliser le composant dans un message donné. En pratique, elle peut enlever des informations au composant commun mais, surtout, elle ajoute des liaisons qui sont toujours spécifiquement attachées au message.
Pour l'application informatique, le message ne met en œuvre que la description contextuelle, étant entendu que cette dernière rappelle la définition des informations communes données dans la bibliothèque.
Contenu du composant de la bibliothèque
Description du composant
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Accounting Entry Line |
Ligne d'écriture comptable |
Classe regroupant des informations sur la ligne d'écriture comptable. |
Occurrence |
|
Comment: Text |
Libellé : Texte |
Commentaire explicite relatif à la ligne comptable. |
0..1 |
|
Category: Code |
Catégorie : Code |
Code indiquant la catégorie de ligne comptable. Exemple : à nouveau, normal, simulation, effet soldés non échus, ligne comptable non lettrée des exercices précédents, ligne comptable non rapprochée banque des exercices précédents, etc. |
0..1 |
|
Source: Code |
Source : Code |
Code indiquant l'origine de la ligne comptable. Exemple : cumul, importation, entrée manuelle, etc. |
0..1 |
|
Last Change: Date Time |
Dernière modification : Date Heure |
Date et heure de la dernière modification réalisée avant validation de la ligne d'écriture. |
0..1 |
|
Last Change Responsible Person Name: Text |
Nom de la personne ayant procédé à la dernière modification : Texte |
Nom de la personne, du département ou du service responsable de la dernière modification de la ligne d'écriture. |
0..1 |
|
Actual: Quantity |
Information : Quantité |
Indication d'une quantité en rapport avec la ligne d'écriture. |
0..1 |
|
Document Reference: Identifier |
Référence Document : Identifiant |
Identification d'une référence documentaire. |
0..1 |
Table de codes
- ➨ Code catégorie de ligne : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingEntryLineCategory_D10A.xsd
- ➨ Code source : http://www.unece.org/uncefact/codelist/standard/EDIFICASEU_AccountingEntryLineSource_D10A.xsd
Exemple
|
Libellé : Texte |
[balise non utilisée] |
|
Catégorie : Code |
1 |
|
Source : Code |
1 |
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Dernière modification : Date Heure |
20090129 |
|
Nom de la personne ayant procédé à la dernière modification : Texte |
Sylvie Médicis |
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Information : Quantité |
13,5 |
|
Référence Document : Identifiant |
FR012801 |
Observations
Contenu contextuel
Description XML UN/CEFACT
Liaisons
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Liaisons |
|
Occurrence |
|
De Accounting Account |
AAA Ledger_ Accounting Account. Included. AAA Ledger_ Accounting Entry Line |
* |
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Avec Accounting Entry |
AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Connected. AAA Ledger_ Accounting Entry |
* |
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Avec Accounting Line Index |
AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Specified. AAA Ledger_ Accounting Line Index |
0..1 |
|
Avec Tax |
AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Related. AAA Ledger_ Tax |
* |
|
Avec Monetary Allocation |
AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Repeated. AAA Ledger_ Monetary Allocation |
0..1 |
|
Avec Monetary Instalment |
AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Repeated. AAA Ledger_ Monetary Instalment |
0..1 |
|
Avec Accounting Line Monetary Value |
AAA Ledger_ Accounting Entry Line. Related. AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value |
1..* |
Observations
