Scénarii d’utilisation du message enveloppe : Différence entre versions

De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
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<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0
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style='border-collapse:collapse;border:none;border-collapse:collapse !msorm;
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border:none !msorm'>
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<tr>
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  <td width=92 valign=top style='width:69.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;
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  <p class=MsoHeader align=right style='text-align:right'><span
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  style='position:relative;z-index:1'><span style='left:0px;position:absolute;
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  left:-9px;top:-1px;width:94px;height:63px'><img width=94 height=63
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  src="tableau_fichiers/image001.gif"></span></span><span style='font-size:
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  8.0pt'>    Lot à envoyer</span></p>
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  <p class=MsoHeader align=right style='text-align:right'><span
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  style='font-size:8.0pt'>&nbsp;</span></p>
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  <p class=MsoHeader align=left style='text-align:left'><span style='font-size:
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  8.0pt'>Enveloppe</span></p>
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  </td>
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  <td width=520 colspan=6 style='width:389.8pt;border:solid windowtext 1.0pt;
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  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'>Contenu de l’envoi</p>
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  </td>
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</tr>
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<tr>
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  <td width=92 rowspan=3 style='width:69.2pt;border:solid windowtext 1.0pt;
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  <p class=MsoHeader align=center style='margin-top:0cm;margin-right:5.65pt;
 +
  margin-bottom:6.0pt;margin-left:5.65pt;text-align:center'><span
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  style='font-size:9.0pt'>Accounting                 Message</span></p>
 +
  <p class=MsoHeader align=center style='margin-top:0cm;margin-right:5.65pt;
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  margin-bottom:6.0pt;margin-left:5.65pt;text-align:center'><span
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  style='font-size:9.0pt'>0..1</span></p>
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  </td>
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  <td width=83 style='width:62.3pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 +
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  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'><span
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  style='font-size:9.0pt'>Ecritures</span></p>
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  </td>
 +
  <td width=88 style='width:65.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 +
  solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'><span
 +
  style='font-size:9.0pt'>Plan de Comptes</span></p>
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  </td>
 +
  <td width=88 style='width:65.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 +
  solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'><span
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  style='font-size:9.0pt'>Journaux</span></p>
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  </td>
 +
  <td width=88 style='width:65.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 +
  solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
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  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'><span
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  style='font-size:9.0pt'>Grand-Livre</span></p>
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  </td>
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  <td width=88 style='width:65.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 +
  solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
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  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'><span
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  style='font-size:9.0pt'>Balance</span></p>
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  </td>
 +
  <td width=86 style='width:64.3pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 +
  solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 +
  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'><span
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  style='font-size:9.0pt'>Reporting</span></p>
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  </td>
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</tr>
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<tr style='height:33.65pt'>
 +
  <td width=83 style='width:62.3pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 +
  solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
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  height:33.65pt'>
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  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'>Accounting Entry</p>
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  </td>
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  <td width=88 style='width:65.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
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  height:33.65pt'>
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  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'>Chart Of Accounts</p>
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  </td>
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  <td width=88 style='width:65.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
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  height:33.65pt'>
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  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'>Journal</p>
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  </td>
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  <td width=88 style='width:65.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
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  solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
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  height:33.65pt'>
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  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'><span
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  style='font-size:9.0pt'>Ledger</span></p>
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  </td>
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  <td width=88 style='width:65.8pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 +
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  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'>Trial Balance</p>
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  </td>
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  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'>Report</p>
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  </td>
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</tr>
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<tr style='height:33.65pt'>
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  <td width=83 style='width:62.3pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
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  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'>0..*</p>
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  </td>
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  </td>
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  </td>
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  <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'>0..*</p>
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Version du 28 septembre 2011 à 13:43

Envoi d’un lot de documents comptables


L’entreprise, son mandataire expert-comptable, s’échangent entre eux ou avec des tiers nombre d’informations ou documents comptables. Chaque fois que ce sera possible ou même requis, l’échange sera réalisé au moyen de messages normalisés. Le message enveloppe Accounting Message sera éventuellement joint au lot de documents / mes-sages échangés de manière à permettre d’assurer la vérification du contenu logique de l’envoi.


<img width=94 height=63 src="tableau_fichiers/image001.gif">    Lot à envoyer

 

Enveloppe

Contenu de l’envoi

Accounting                 Message

0..1

Ecritures

Plan de Comptes

Journaux

Grand-Livre

Balance

Reporting

Accounting Entry

Chart Of Accounts

Journal

Ledger

Trial Balance

Report

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*


Description du cas d'Affaires

Nom du domaine d'activité

Comptabilité et audit

Description

Enveloppe de documents comptables

Portée

Tout envoi de lot de documents comptables.

Processus

Échange de documents comptables entre comptabilité et tiers concerné.

Objectif

Permettre à l’émetteur de transmettre informations et paramètres relatifs au contenu de l’envoi en vue de permettre au programme d’application récepteur de vérifier physiquement et logiquement la bonne réception de l’envoi.

Cas d'affaires

Au cours de la préparation des lots de messages, l’émetteur rassemble les informations qui permettront de constituer le message enveloppe, telles que (entre autres), l’indication des différents types de documents composant l’envoi, le nombre de plans de comptes faisant partie de l’envoi, le total des montants débits et crédits des écritures transmises, etc.

L’utilisation de ce message enveloppe peut être interdite par certaines contraintes du partenaire

Catégorie

Comptabilité, cabinet de comptabilité

Périmètre d'affaires

Toute transmission de documents comptables, en particulier entre l’entreprise et son expert-comptable ou l’entreprise et sa société mère.



Description du cas d'affaire – Processus de message enveloppe « Accounting Messaqe »

Nom du processus d'affaires

Envoi d’un lot de documents comptables accompagné du message enveloppe « Accounting Message »

Identification

Enveloppe « Accounting Message »

Acteurs

Système émetteur, système récepteur.

Description

Entre un et plusieurs types différents de documents comptables sont préparés par le système émetteur pour être envoyés vers le système récepteur.

Conditions préalables

Un lot de documents comptables est préparé par le système émetteur

Post-conditions

 

Scénario

Le système émetteur prépare le lot de documents comptables à envoyer au système récepteur.

Au cours de cette préparation, différents paramètres nécessaires à compléter le message enveloppe « Accounting Message » sont repérés.

Une fois le lot préparé, le message enveloppe « Accounting Message » est complété par les paramètres récoltés et est joint au lot de messages / documents comptables.

Le système émetteur envoie l’ensemble vers le système récepteur.

Remarques

Bien que non obligatoire, le message enveloppe « Accounting Message » offre des possibilités de vérification du contenu de l’envoi au destinataire. En ce sens, l’utilisation de ce message d’enveloppe est recommandé.
DétailCollaborationEnvoiAccountingMessage.jpg
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