Scénarii d’utilisation du message enveloppe : Différence entre versions

De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Ligne 40 : Ligne 40 :
 
   </td>
 
   </td>
 
   <td width=83 style='width:62.3pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
 
   <td width=83 style='width:62.3pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:
−
   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;background:transparent;
+
   solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;background:#FFFFFF;
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
   <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'><span
 
   <p class=MsoHeader align=center style='text-align:center'><span
Ligne 144 : Ligne 144 :
 
</center>
 
</center>
 
<br>
 
<br>
−
 
+
<center>
 
<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=624
 
<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=624
 
  style='width:467.8pt;margin-left:3.5pt;border-collapse:collapse;border:none'>
 
  style='width:467.8pt;margin-left:3.5pt;border-collapse:collapse;border:none'>
Ligne 152 : Ligne 152 :
 
   <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;
 
   <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;
 
   margin-bottom:3.0pt;margin-left:0cm;text-align:center'><b><span
 
   margin-bottom:3.0pt;margin-left:0cm;text-align:center'><b><span
−
   style='color:white'>Modèle Domaine d'Affaires</span></b></p>
+
   style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:white'>Modèle
 +
  Domaine d'Affaires</span></b></p>
 
   </td>
 
   </td>
 
  </tr>
 
  </tr>
Ligne 175 : Ligne 176 :
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
−
   <p class=MsoHeader style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Tout envoi
+
   <p class=MsoHeader align=left style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
−
  quelconque de document(s) comptable(s) peut être utilement accompagné d’un
+
  text-align:left'>Tout envoi quelconque de document(s) comptable(s) peut être
−
  message enveloppe «&nbsp;Accounting Message&nbsp;»</p>
+
  utilement accompagné d’un message enveloppe «&nbsp;Accounting Message&nbsp;»</p>
 
   </td>
 
   </td>
 
  </tr>
 
  </tr>
Ligne 188 : Ligne 189 :
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:7.85pt'>
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:7.85pt'>
−
   <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Comptabilité</p>
+
   <p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Comptabilité</span></p>
 
   </td>
 
   </td>
 
  </tr>
 
  </tr>
 
</table>
 
</table>
−
 
+
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 +
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 +
Un cas d’utilisation, aussi appelé cas d’affaires, a été identifié et est décrit.
 
<br>
 
<br>
−
 
+
<center>
 
<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=624
 
<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=624
 
  style='width:467.8pt;margin-left:3.5pt;border-collapse:collapse;border:none'>
 
  style='width:467.8pt;margin-left:3.5pt;border-collapse:collapse;border:none'>
Ligne 202 : Ligne 205 :
 
   <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;
 
   <p class=MsoNormal align=center style='margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;
 
   margin-bottom:3.0pt;margin-left:0cm;text-align:center'><b><span
 
   margin-bottom:3.0pt;margin-left:0cm;text-align:center'><b><span
−
   style='color:white'>Description du cas d'Affaires</span></b></p>
+
   style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:white'>Description
 +
  du cas d'Affaires</span></b></p>
 
   </td>
 
   </td>
 
  </tr>
 
  </tr>
Ligne 237 : Ligne 241 :
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
−
   <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Tout envoi
+
   <p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Tout
−
   de lot de documents comptables.</p>
+
   envoi de lot de documents comptables.</span></p>
 
   </td>
 
   </td>
 
  </tr>
 
  </tr>
Ligne 249 : Ligne 253 :
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
−
   <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Échange de
+
   <p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Échange
−
   documents comptables entre comptabilité et tiers concerné.</p>
+
   de documents comptables entre comptabilité et tiers concerné.</span></p>
 
   </td>
 
   </td>
 
  </tr>
 
  </tr>
Ligne 261 : Ligne 265 :
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
−
   <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Permettre
+
   <p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Permettre
 
   à l’émetteur de transmettre informations et paramètres relatifs au contenu de
 
   à l’émetteur de transmettre informations et paramètres relatifs au contenu de
 
   l’envoi en vue de permettre au programme d’application récepteur de vérifier
 
   l’envoi en vue de permettre au programme d’application récepteur de vérifier
−
   physiquement et logiquement la bonne réception de l’envoi.</p>
+
   physiquement et logiquement la bonne réception de l’envoi.</span></p>
 
   </td>
 
   </td>
 
  </tr>
 
  </tr>
Ligne 275 : Ligne 279 :
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
−
   <p class=MsoNormal align=left style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
+
   <p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Au
−
  text-align:left'>Au cours de la préparation des lots de messages, l’émetteur rassemble
+
  cours de la préparation des lots de messages, l’émetteur rassemble les informations
−
  les informations qui permettront de constituer le message enveloppe, telles
+
  qui permettront de constituer le message enveloppe, telles que (entre autres),
−
  que (entre autres), l’indication des différents types de documents composant
+
  l’indication des différents types de documents composant l’envoi, le nombre
−
  l’envoi, le nombre de plans de comptes faisant partie de l’envoi, le total
+
  de plans de comptes faisant partie de l’envoi, le total des montants débits
−
  des montants débits et crédits des écritures transmises, etc.</p>
+
  et crédits des écritures transmises, etc.</span></p>
−
   <p class=MsoNormal align=left style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
+
   <p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>L’utilisation
−
  text-align:left'>L’utilisation de ce message enveloppe peut être interdite par
+
  de ce message enveloppe peut être interdite par certaines contraintes du
−
  certaines contraintes du partenaire</p>
+
  partenaire</span></p>
 
   </td>
 
   </td>
 
  </tr>
 
  </tr>
Ligne 294 : Ligne 298 :
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
−
   <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Comptabilité,
+
   <p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Comptabilité,
−
   cabinet de comptabilité</p>
+
   cabinet de comptabilité</span></p>
 
   </td>
 
   </td>
 
  </tr>
 
  </tr>
Ligne 301 : Ligne 305 :
 
   <td width=132 style='width:99.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 
   <td width=132 style='width:99.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:
 
   none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
   none;background:#FFFF99;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
−
   <p class=MsoNormal align=left style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
+
   <p class=MsoNormal><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Périmètre
−
  text-align:left'><b>Périmètre d'affaires</b></p>
+
  d'affaires</span></b></p>
 
   </td>
 
   </td>
 
   <td width=492 style='width:368.8pt;border-top:none;border-left:none;
 
   <td width=492 style='width:368.8pt;border-top:none;border-left:none;
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 
   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
−
   <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'>Toute
+
   <p class=MsoNormal><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Toute
 
   transmission de documents comptables, en particulier entre l’entreprise et
 
   transmission de documents comptables, en particulier entre l’entreprise et
−
   son expert-comptable ou l’entreprise et sa société mère.</p>
+
   son expert-comptable ou l’entreprise et sa société mère.</span></p>
 
   </td>
 
   </td>
 
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  </tr>
 
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Version du 7 octobre 2011 à 12:31


L’entreprise, son mandataire expert-comptable, s’échangent entre eux ou avec des tiers nombre d’informations ou documents comptables. Chaque fois que ce sera possible ou même requis, l’échange sera réalisé au moyen de messages normalisés.

Le message enveloppe Accounting Message sera éventuellement joint au lot de documents / messages échangés de manière à permettre d’assurer la vérification du contenu logique de l’envoi.

Vue Domaine d'Affaires

Processus

Affaires

Contenu de l'envoi

Accounting Message

0..1

Écritures

Plan de Comptes

Journaux

Grand-Livre

Balance

Reporting

Accounting Entry

Chart Of Accounts

Journal

Ledger

Trial Balance

Report

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*


Modèle Domaine d'Affaires

Modèle d'Affaires Nom modèle

Envoi Documents Comptables

Description

Tout envoi quelconque de document(s) comptable(s) peut être utilement accompagné d’un message enveloppe « Accounting Message »

Secteurs d'activité

Comptabilité


Un cas d’utilisation, aussi appelé cas d’affaires, a été identifié et est décrit.

Description du cas d'Affaires

Nom du domaine d'activité

Comptabilité et audit

Description

Enveloppe de documents comptables

Portée

Tout envoi de lot de documents comptables.

Processus

Échange de documents comptables entre comptabilité et tiers concerné.

Objectif

Permettre à l’émetteur de transmettre informations et paramètres relatifs au contenu de l’envoi en vue de permettre au programme d’application récepteur de vérifier physiquement et logiquement la bonne réception de l’envoi.

Cas d'affaires

Au cours de la préparation des lots de messages, l’émetteur rassemble les informations qui permettront de constituer le message enveloppe, telles que (entre autres), l’indication des différents types de documents composant l’envoi, le nombre de plans de comptes faisant partie de l’envoi, le total des montants débits et crédits des écritures transmises, etc.

L’utilisation de ce message enveloppe peut être interdite par certaines contraintes du partenaire

Catégorie

Comptabilité, cabinet de comptabilité

Périmètre d'affaires

Toute transmission de documents comptables, en particulier entre l’entreprise et son expert-comptable ou l’entreprise et sa société mère.



Description du cas d'affaire – Processus de message enveloppe « Accounting Messaqe »

Nom du processus d'affaires

Envoi d’un lot de documents comptables accompagné du message enveloppe « Accounting Message »

Identification

Enveloppe « Accounting Message »

Acteurs

Système émetteur, système récepteur.

Description

Entre un et plusieurs types différents de documents comptables sont préparés par le système émetteur pour être envoyés vers le système récepteur.

Conditions préalables

Un lot de documents comptables est préparé par le système émetteur

Post-conditions

 

Scénario

Le système émetteur prépare le lot de documents comptables à envoyer au système récepteur.

Au cours de cette préparation, différents paramètres nécessaires à compléter le message enveloppe « Accounting Message » sont repérés.

Une fois le lot préparé, le message enveloppe « Accounting Message » est complété par les paramètres récoltés et est joint au lot de messages / documents comptables.

Le système émetteur envoie l’ensemble vers le système récepteur.

Remarques

Bien que non obligatoire, le message enveloppe « Accounting Message » offre des possibilités de vérification du contenu de l’envoi au destinataire. En ce sens, l’utilisation de ce message d’enveloppe est recommandé.
DétailCollaborationEnvoiAccountingMessage.jpg
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