Adaptation française : Différence entre versions

De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
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Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. Les diagrammes ci-dessous vous présente les diagrammes adaptés.
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Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles.
  
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[[Fichier:ecriture-adaptee-1.png|300px|thumb|left|Ecriture]]
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Commencez pas télécharger les Schémas XML, Schématron et les fichiers exemples : [[Fichier:Uncefact11a-1.zip]]
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[[Fichier:rapport-traitement-1.png|300px|thumb|left|Rapport de traitement]]
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== Ecritures ==
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Voici la liste des balises utilisées:
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* R indique une donnée obligatoire
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* D indique une donnée dépendante
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* F indique une donnée facultative
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{|
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! Libellé
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! Classe
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! Attributs
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|-
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| Libellé de la comptabilité tenue (R) :
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| AAA Entry_ Day Book
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| Identification, Comment
 +
|-
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| Numéro de Pièce (R) :
 +
| Evidence_ Document
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| Identification (R)
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|-
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| Type de pièce (R) :
 +
| Evidence_ Document
 +
| Type
 +
|-
 +
| Statut de l’écriture (R) :
 +
| Posted_ Accounting Entry
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| Processing Status (R)
 +
|-
 +
| Journal (R) :
 +
| Posted_ Accounting Entry
 +
| Journal (R)
 +
|-
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| Date (R) :
 +
| Posted_ Accounting Entry
 +
| Value Date (R)
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|-
 +
| Libellé (R) :
 +
| Posted_ Accounting Entry Line
 +
| Comments
 +
|-
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| Compte (R) :
 +
| Booked_ Accounting Account
 +
| Identification (R)
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|-
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| Compte de tiers : (D)
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| Booked_ Accounting Account
 +
| Sub Account (D)
 +
|-
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| Libellé du compte (R) :
 +
| Booked_ Accounting Account
 +
| Name (F), Abbreviated Name
 +
|-
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| Type de compte (R) :
 +
| Booked_ Accounting Account
 +
| Type (R)
 +
|-
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| Date de validation : (D)
 +
| Posted_ Accounting Entry
 +
| Validation Date
 +
|-
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| Date d'échéance (paiement Règlement) : (F)
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| Portioned_ Monetary Instalement
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| Payment
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|-
 +
| Quantité (unité incluse) : (F)
 +
| Posted_ Accounting Entry Line
 +
| Actual
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|-
 +
| Lettrage : (D)
 +
| Posted_ Accounting Line Monetary Value
 +
| Matching (F)
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|-
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| Rapprochement bancaire : (D)
 +
| Posted_ Accounting Line Monetary Value
 +
| Ticking (F)
 +
|-
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| Montant d’origine : -- (F)
 +
| Posted_ Accounting Line Monetary Value
 +
| Voucher Currency (F)
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|-
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| Montant (R) :
 +
| Posted_ Accounting Line Monetary Value
 +
| Local Accounting Currency (R)
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|-
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| Débit/Crédit (R) :
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| Posted_ Accounting Line Monetary Value
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| Debit Credit (R)
 +
|-
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| Taux de TVA : -- (D)
 +
| Fiscal_ Tax (D)
 +
| Calculated (Rate) (F ?)
 +
|-
 +
| Montant de TVA : -- (F)
 +
| Fiscal_ Tax (D)
 +
| Calculated (Amount) (F ?)
 +
|-
 +
| Catégorie TVA : (D)
 +
| Fiscal_ Tax (D)
 +
| Category (F)
 +
|-
 +
| Raison d’exemption : -- (F)
 +
| Fiscal_ Tax (D)
 +
| Exemption Reason (Text)(F)
 +
|}
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 +
== Grand livre ==
 +
 
 +
{|
 +
|-
 +
! Libellé
 +
! Classe
 +
! Attributs
 +
|-
 +
|valign="top"| Libellé de la comptabilité tenue :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Ledger
 +
|valign="top"| Identification (F), Comment(F)
 +
|-
 +
|valign="top"| Numéro de Pièce :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Document
 +
|valign="top"| Identification (R)
 +
|valign="top"| R
 +
|-
 +
|valign="top"| Type de pièce :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Document
 +
|valign="top"| Type (F)
 +
|-
 +
|valign="top"| Statut de l'écriture :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Entry
 +
|valign="top"| Processing Status (R)
 +
|-
 +
|valign="top"| Journal :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Entry
 +
|valign="top"| Journal (R)
 +
|-
 +
|valign="top"| Date :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Entry
 +
|valign="top"| Value Date (R)
 +
|-
 +
|valign="top"| Libellé :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Entry Line
 +
|valign="top"| Comments (F)
 +
|-
 +
|valign="top"| Compte :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Account
 +
|valign="top"| Identification (F)
 +
|-
 +
|valign="top"| Compte de tiers :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Account
 +
|valign="top"| Sub Account (F)
 +
|-
 +
|valign="top"| Libellé du compte :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Account
 +
|valign="top"| Name (F), Abbreviated Name (F)
 +
|-
 +
|valign="top"| Type de compte :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Account
 +
|valign="top"| Type (R)
 +
|-
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|valign="top"| Date de validation :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Entry
 +
|valign="top"| Validation Date (F)
 +
|-
 +
|valign="top"| Date d'échéance (paiement Règlement) :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Monetary Instalement
 +
|valign="top"| Payment (F)
 +
|-
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|valign="top"| Quantité (unité incluse) :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Entry Line
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|valign="top"| Actual (F)
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|-
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|valign="top"| Lettrage :
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|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value
 +
|valign="top"| Matching (F)
 +
|-
 +
|valign="top"| Rapprochement bancaire :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value
 +
|valign="top"| Ticking (F)
 +
|-
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|valign="top"| Montant d'origine :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value
 +
|valign="top"| Voucher Currency (F)
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|-
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|valign="top"| Montant :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value
 +
|valign="top"| Local Accounting Currency (R)
 +
|-
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|valign="top"| Débit/Crédit :
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|valign="top"| AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value
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|valign="top"|  Debit Credit (R)
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|-
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|valign="top"| Taux de TVA :
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|valign="top"| AAA Ledger_ Tax (D)
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|valign="top"| Calculated (Rate) (F)
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|-
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|valign="top"| Montant de TVA :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Tax (D)
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|valign="top"| Calculated (Amount) (F)
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|-
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|valign="top"| Catégorie TVA :
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|valign="top"| AAA Ledger_ Tax (D)
 +
|valign="top"| Category (F)
 +
|-
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|valign="top"| Raison d'exemption :
 +
|valign="top"| AAA Ledger_ Tax (D)
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|valign="top"| Exemption Reason (Text)(F)
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|}
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== Journaux ==
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{|
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|-
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! Libellé
 +
! Classe
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! Attributs
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|-
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|valign="top"| Libellé d'un extrait de Journaux
 +
|valign="top"| AAA Journal_ Journal List
 +
|valign="top"| Identification (F), Comment(F)
 +
|-
 +
|valign="top"| Numéro du Journal
 +
|valign="top"| AAA Journal_ Accounting Journal
 +
|valign="top"| Identification (F), Comment(F)
 +
|-
 +
|valign="top"| Son Type
 +
|valign="top"| AAA Journal_ Accounting Journal
 +
|valign="top"| Type (F)
 +
|-
 +
|valign="top"| Son nom
 +
|valign="top"| AAA Journal_ Accounting Journal
 +
|valign="top"| Name (F)
 +
|-
 +
|valign="top"| Sa catégorie
 +
|valign="top"| AAA Journal_ Accounting Journal
 +
|valign="top"| Category (F)
 +
|}
 +
 
 +
== Message (enveloppe) ==
 +
 
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{|
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|-
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! Libellé
 +
! Classe
 +
! Attributs
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|-
 +
| Libellé du Message
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| AAA Wrap_ Accounting Book
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| Identification (R)
 +
|-
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| Indicateur d'essai
 +
| AAA Wrap_ Accounting Book
 +
| Test Condition (R)
 +
|-
 +
|valign="top"| Date et heure de préparation
 +
|valign="top"| AAA Wrap_ Processed Entity
 +
|valign="top"| Accounting Book Preparation (R)
 +
|-
 +
|valign="top"| Date et heure de création
 +
|valign="top"| AAA Wrap_ Processed Entity
 +
|valign="top"| Accounting Book Creation (R)
 +
|-
 +
|valign="top"| Monnaie
 +
|valign="top"| AAA Wrap_ Processed Entity
 +
|valign="top"| Local_ Accounting Currency
 +
|-
 +
|valign="top"|Description du scénario
 +
|valign="top"|AAA Wrap_ Processed Entity
 +
|valign="top"|Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment
 +
|-
 +
|valign="top"| Référence unique de contrôle
 +
|valign="top"| AAA Wrap_ Processed Entity
 +
|valign="top"| Accounting Identification
 +
|-
 +
|valign="top"| Informations sur les différents acteurs
 +
|valign="top"| AAA Wrap_ Organization
 +
|valign="top"| Other_ Identification, Name, Abbreviated Name
 +
|-
 +
|valign="top"| et leurs adresses
 +
|valign="top"| AAA_ Address
 +
|valign="top"| Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country
 +
|-
 +
|valign="top"| Informations sur le logiciel utilisé
 +
|valign="top"| AAA Wrap_ Software
 +
|valign="top"| Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update
 +
|-
 +
|valign="top"| Information sur la certification
 +
|valign="top"| AAA Wrap_ Certificate
 +
|valign="top"| Identification, Type, Software Operating System, Issue
 +
|-
 +
|valign="top"| Type de document attaché
 +
|valign="top"| AAA Wrap_ Day Book
 +
 
 +
AAA Wrap_ Ledger
 +
 
 +
AAA Wrap_ Journal List                                                             
 +
|valign="top"| Identification, Comment
 +
|-
 +
|valign="top"| Type de document attaché
 +
|valign="top"| AAA Wrap_ Accounting Account Classification
 +
|valign="top"| Identification
 +
|-
 +
|valign="top"| Période de rattachement
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|valign="top"| AAA Wrap_ Accounting Period
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AAA_ Period
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|valign="top"| Start, End
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|}
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== Compte rendu de traitement ==
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{|
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|-
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! Libellé
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! Classe
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! Attributs
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|-
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|valign="top"| Libellé du compte rendu de traitement
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|valign="top"| AAA Report_ Formality
 +
|valign="top"| Identification, Name (F)
 +
|-
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|valign="top"| Version de la nomenclature EDIFICAS utilisée
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|valign="top"| AAA Report_ Formality
 +
|valign="top"| Nomenclature
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|-
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|valign="top"| Informations sur l'émetteur du message
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|valign="top"| AAA Report_ Organisation
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|valign="top"| Other_ Identification, Name, Abbreviated Name
 +
|-
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|valign="top"| et son adresse
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|valign="top"| AAA_ Address
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|valign="top"| Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country
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|-
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|valign="top"| Période de rattachement
 +
|valign="top"| AAA Report_ Accounting Period
 +
 
 +
AAA_ Period
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|valign="top"| Start, End
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|-
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|valign="top"| Libellé du compte rendu de traitement
 +
|valign="top"| AAA Report_ Form Template
 +
|valign="top"| Identification
 +
|-
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|valign="top"| Libellé d'information sur l'intermédiaire ou le destinataire du message
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|valign="top"| AAA_ Report
 +
|valign="top"| Item
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|-
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|valign="top"| indicateur intermédiaire/destinataire
 +
|valign="top"| AAA Report_ Expected Information
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|valign="top"| Response Index (R : #organization), ReferenceID (R : recipient ou intermediate)
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|-
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|valign="top"| ses informations
 +
|valign="top"| AAA Report_ Organization
 +
|valign="top"| Other_ Identification, Name, Abbreviated Name
 +
|-
 +
|valign="top"| et son adresse
 +
|valign="top"| AAA_ Address
 +
|valign="top"| Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country
 +
|-
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|valign="top"| Libellé d'information sur l'horodatage
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|valign="top"| AAA_ Report
 +
|valign="top"| Item
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|-
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|valign="top"| Identification du document
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|valign="top"| AAA Report_ Expected Information
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|valign="top"| ResponseIndex (R : #documentID), ReferenceID (R)
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|-
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|valign="top"| Jeton d'horodatage positif
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|valign="top"| AAA Report_ Expected Information
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|valign="top"| ResponseIndex (R : #token), ReferenceID (R), Specified Date, Specified Time, Response (R : true)
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|-
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|valign="top"| Jeton d'horodatage négatif
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|valign="top"| AAA Report_ Expected Information
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|valign="top"| ResponseIndex (R : #token), Comment (R), Response (R: false)
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|-
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|}
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On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités.
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|+ Les diagrammes ci-dessous vous présente une vue simplifiée de la même information dans le contexte des messages internationaux.
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|-
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| [[Fichier:ecriture-adaptee-1.png|300px|thumb|left|Ecriture]]
 +
| [[Fichier:rapport-traitement-1.png|300px|thumb|left|Rapport de traitement]]
 +
|}
 +
 
 +
Enfin des exemples sont disponibles :
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 +
* [[écriture d'achat]]
 +
* [[écriture de vente]]
 +
* [[écriture de paiement]]
 +
* [[écriture de paye]]
 +
* [[écriture d'achat de l'étranger]]
 +
 
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{{gotoc|Sommaire}}

Version actuelle en date du 14 mai 2013 à 13:22

Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles.

Commencez pas télécharger les Schémas XML, Schématron et les fichiers exemples : Fichier:Uncefact11a-1.zip

Ecritures

Voici la liste des balises utilisées:

  • R indique une donnée obligatoire
  • D indique une donnée dépendante
  • F indique une donnée facultative
Libellé Classe Attributs
Libellé de la comptabilité tenue (R) : AAA Entry_ Day Book Identification, Comment
Numéro de Pièce (R) : Evidence_ Document Identification (R)
Type de pièce (R) : Evidence_ Document Type
Statut de l’écriture (R) : Posted_ Accounting Entry Processing Status (R)
Journal (R) : Posted_ Accounting Entry Journal (R)
Date (R) : Posted_ Accounting Entry Value Date (R)
Libellé (R) : Posted_ Accounting Entry Line Comments
Compte (R) : Booked_ Accounting Account Identification (R)
Compte de tiers : (D) Booked_ Accounting Account Sub Account (D)
Libellé du compte (R) : Booked_ Accounting Account Name (F), Abbreviated Name
Type de compte (R) : Booked_ Accounting Account Type (R)
Date de validation : (D) Posted_ Accounting Entry Validation Date
Date d'échéance (paiement Règlement) : (F) Portioned_ Monetary Instalement  Payment
Quantité (unité incluse) : (F)  Posted_ Accounting Entry Line  Actual
Lettrage : (D)  Posted_ Accounting Line Monetary Value  Matching (F)
Rapprochement bancaire : (D) Posted_ Accounting Line Monetary Value  Ticking (F)
Montant d’origine : -- (F) Posted_ Accounting Line Monetary Value  Voucher Currency (F)
Montant (R) : Posted_ Accounting Line Monetary Value  Local Accounting Currency (R)
Débit/Crédit (R) :  Posted_ Accounting Line Monetary Value  Debit Credit (R)
Taux de TVA : -- (D) Fiscal_ Tax (D)  Calculated (Rate) (F ?)
Montant de TVA : -- (F)  Fiscal_ Tax (D)  Calculated (Amount) (F ?)
Catégorie TVA : (D)  Fiscal_ Tax (D)  Category (F)
Raison d’exemption : -- (F)  Fiscal_ Tax (D)  Exemption Reason (Text)(F)

Grand livre

Libellé Classe Attributs
Libellé de la comptabilité tenue : AAA Ledger_ Ledger Identification (F), Comment(F)
Numéro de Pièce : AAA Ledger_ Document Identification (R) R
Type de pièce : AAA Ledger_ Document Type (F)
Statut de l'écriture : AAA Ledger_ Accounting Entry Processing Status (R)
Journal : AAA Ledger_ Accounting Entry Journal (R)
Date : AAA Ledger_ Accounting Entry Value Date (R)
Libellé : AAA Ledger_ Accounting Entry Line Comments (F)
Compte : AAA Ledger_ Accounting Account Identification (F)
Compte de tiers : AAA Ledger_ Accounting Account Sub Account (F)
Libellé du compte : AAA Ledger_ Accounting Account Name (F), Abbreviated Name (F)
Type de compte : AAA Ledger_ Accounting Account Type (R)
Date de validation : AAA Ledger_ Accounting Entry Validation Date (F)
Date d'échéance (paiement Règlement) : AAA Ledger_ Monetary Instalement Payment (F)
Quantité (unité incluse) : AAA Ledger_ Accounting Entry Line Actual (F)
Lettrage : AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value Matching (F)
Rapprochement bancaire : AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value Ticking (F)
Montant d'origine : AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value Voucher Currency (F)
Montant : AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value Local Accounting Currency (R)
Débit/Crédit : AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value Debit Credit (R)
Taux de TVA : AAA Ledger_ Tax (D) Calculated (Rate) (F)
Montant de TVA : AAA Ledger_ Tax (D) Calculated (Amount) (F)
Catégorie TVA : AAA Ledger_ Tax (D) Category (F)
Raison d'exemption : AAA Ledger_ Tax (D) Exemption Reason (Text)(F)

Journaux

Libellé Classe Attributs
Libellé d'un extrait de Journaux AAA Journal_ Journal List Identification (F), Comment(F)
Numéro du Journal AAA Journal_ Accounting Journal Identification (F), Comment(F)
Son Type AAA Journal_ Accounting Journal Type (F)
Son nom AAA Journal_ Accounting Journal Name (F)
Sa catégorie AAA Journal_ Accounting Journal Category (F)

Message (enveloppe)

Libellé Classe Attributs
Libellé du Message AAA Wrap_ Accounting Book Identification (R)
Indicateur d'essai AAA Wrap_ Accounting Book Test Condition (R)
Date et heure de préparation AAA Wrap_ Processed Entity Accounting Book Preparation (R)
Date et heure de création AAA Wrap_ Processed Entity Accounting Book Creation (R)
Monnaie AAA Wrap_ Processed Entity Local_ Accounting Currency
Description du scénario AAA Wrap_ Processed Entity Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment
Référence unique de contrôle AAA Wrap_ Processed Entity Accounting Identification
Informations sur les différents acteurs AAA Wrap_ Organization Other_ Identification, Name, Abbreviated Name
et leurs adresses AAA_ Address Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country
Informations sur le logiciel utilisé AAA Wrap_ Software Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update
Information sur la certification AAA Wrap_ Certificate Identification, Type, Software Operating System, Issue
Type de document attaché AAA Wrap_ Day Book

AAA Wrap_ Ledger

AAA Wrap_ Journal List

Identification, Comment
Type de document attaché AAA Wrap_ Accounting Account Classification Identification
Période de rattachement AAA Wrap_ Accounting Period

AAA_ Period

Start, End

Compte rendu de traitement

Libellé Classe Attributs
Libellé du compte rendu de traitement AAA Report_ Formality Identification, Name (F)
Version de la nomenclature EDIFICAS utilisée AAA Report_ Formality Nomenclature
Informations sur l'émetteur du message AAA Report_ Organisation Other_ Identification, Name, Abbreviated Name
et son adresse AAA_ Address Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country
Période de rattachement AAA Report_ Accounting Period

AAA_ Period

Start, End
Libellé du compte rendu de traitement AAA Report_ Form Template Identification
Libellé d'information sur l'intermédiaire ou le destinataire du message AAA_ Report Item
indicateur intermédiaire/destinataire AAA Report_ Expected Information Response Index (R : #organization), ReferenceID (R : recipient ou intermediate)
ses informations AAA Report_ Organization Other_ Identification, Name, Abbreviated Name
et son adresse AAA_ Address Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country
Libellé d'information sur l'horodatage AAA_ Report Item
Identification du document AAA Report_ Expected Information ResponseIndex (R : #documentID), ReferenceID (R)
Jeton d'horodatage positif AAA Report_ Expected Information ResponseIndex (R : #token), ReferenceID (R), Specified Date, Specified Time, Response (R : true)
Jeton d'horodatage négatif AAA Report_ Expected Information ResponseIndex (R : #token), Comment (R), Response (R: false)


On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités.

Les diagrammes ci-dessous vous présente une vue simplifiée de la même information dans le contexte des messages internationaux.
Ecriture
Rapport de traitement

Enfin des exemples sont disponibles :

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