Adaptation française
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles.
Commencez pas télécharger les Schémas XML, Schématron et les fichiers exemples : Fichier:Uncefact11a-1.zip
Ecritures
Voici la liste des balises utilisées:
- R indique une donnée obligatoire
- D indique une donnée dépendante
- F indique une donnée facultative
| Libellé | Classe | Attributs |
|---|---|---|
| Libellé de la comptabilité tenue (R) : | AAA Entry_ Day Book | Identification, Comment |
| Numéro de Pièce (R) : | Evidence_ Document | Identification (R) |
| Type de pièce (R) : | Evidence_ Document | Type |
| Statut de l’écriture (R) : | Posted_ Accounting Entry | Processing Status (R) |
| Journal (R) : | Posted_ Accounting Entry | Journal (R) |
| Date (R) : | Posted_ Accounting Entry | Value Date (R) |
| Libellé (R) : | Posted_ Accounting Entry Line | Comments |
| Compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Identification (R) |
| Compte de tiers : (D) | Booked_ Accounting Account | Sub Account (D) |
| Libellé du compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Name (F), Abbreviated Name |
| Type de compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Type (R) |
| Date de validation : (D) | Posted_ Accounting Entry | Validation Date |
| Date d'échéance (paiement Règlement) : (F) | Portioned_ Monetary Instalement | Payment |
| Quantité (unité incluse) : (F) | Posted_ Accounting Entry Line | Actual |
| Lettrage : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Matching (F) |
| Rapprochement bancaire : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Ticking (F) |
| Montant d’origine : -- (F) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Voucher Currency (F) |
| Montant (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Local Accounting Currency (R) |
| Débit/Crédit (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Debit Credit (R) |
| Taux de TVA : -- (D) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Rate) (F ?) |
| Montant de TVA : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Amount) (F ?) |
| Catégorie TVA : (D) | Fiscal_ Tax (D) | Category (F) |
| Raison d’exemption : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Exemption Reason (Text)(F) |
Grand livre
| Libellé | Classe | Attributs | |
|---|---|---|---|
| Libellé de la comptabilité tenue : | AAA Ledger_ Ledger | Identification (F), Comment(F) | |
| Numéro de Pièce : | AAA Ledger_ Document | Identification (R) | R |
| Type de pièce : | AAA Ledger_ Document | Type (F) | |
| Statut de l'écriture : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Processing Status (R) | |
| Journal : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Journal (R) | |
| Date : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Value Date (R) | |
| Libellé : | AAA Ledger_ Accounting Entry Line | Comments (F) | |
| Compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Identification (F) | |
| Compte de tiers : | AAA Ledger_ Accounting Account | Sub Account (F) | |
| Libellé du compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Name (F), Abbreviated Name (F) | |
| Type de compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Type (R) | |
| Date de validation : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Validation Date (F) | |
| Date d'échéance (paiement Règlement) : | AAA Ledger_ Monetary Instalement | Payment (F) | |
| Quantité (unité incluse) : | AAA Ledger_ Accounting Entry Line | Actual (F) | |
| Lettrage : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Matching (F) | |
| Rapprochement bancaire : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Ticking (F) | |
| Montant d'origine : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Voucher Currency (F) | |
| Montant : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Local Accounting Currency (R) | |
| Débit/Crédit : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Debit Credit (R) | |
| Taux de TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Calculated (Rate) (F) | |
| Montant de TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Calculated (Amount) (F) | |
| Catégorie TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Category (F) | |
| Raison d'exemption : | AAA Ledger_ Tax (D) | Exemption Reason (Text)(F) |
Journaux
| Libellé | Classe | Attributs |
|---|---|---|
| Libellé d'un extrait de Journaux | AAA Journal_ Journal List | Identification (F), Comment(F) |
| Numéro du Journal | AAA Journal_ Accounting Journal | Identification (F), Comment(F) |
| Son Type | AAA Journal_ Accounting Journal | Type (F) |
| Son nom | AAA Journal_ Accounting Journal | Name (F) |
| Sa catégorie | AAA Journal_ Accounting Journal | Category (F) |
Message (enveloppe)
| Libellé | Classe | Attributs |
|---|---|---|
| Libellé du Message | AAA Wrap_ Accounting Book | Identification (R) |
| Indicateur d'essai | AAA Wrap_ Accounting Book | Test Condition (R) |
| Date et heure de préparation | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Preparation (R) |
| Date et heure de création | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Creation (R) |
| Monnaie | AAA Wrap_ Processed Entity | Local_ Accounting Currency |
| Description du scénario | AAA Wrap_ Processed Entity | Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment |
| Référence unique de contrôle | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Identification |
| Informations sur les différents acteurs | AAA Wrap_ Organization | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
| et leurs adresses | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
| Informations sur le logiciel utilisé | AAA Wrap_ Software | Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update |
| Information sur la certification | AAA Wrap_ Certificate | Identification, Type, Software Operating System, Issue |
| Type de document attaché | AAA Wrap_ Day Book
AAA Wrap_ Ledger AAA Wrap_ Journal List |
Identification, Comment |
| Type de document attaché | AAA Wrap_ Accounting Account Classification | Identification |
| Période de rattachement | AAA Wrap_ Accounting Period
AAA_ Period |
Start, End |
Compte rendu de traitement
| Libellé | Classe | Attributs |
|---|---|---|
| Libellé du compte rendu de traitement | AAA Report_ Formality | Identification, Name (F) |
| Version de la nomenclature EDIFICAS utilisée | AAA Report_ Formality | Nomenclature |
| Informations sur l'émetteur du message | AAA Report_ Organisation | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
| et son adresse | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
| Période de rattachement | AAA Report_ Accounting Period
AAA_ Period |
Start, End |
| Libellé du compte rendu de traitement | AAA Report_ Form Template | Identification |
| Libellé d'information sur l'intermédiaire ou le destinataire du message | AAA_ Report | Item |
| indicateur intermédiaire/destinataire | AAA Report_ Expected Information | Response Index (R : #organization), ReferenceID (R : recipient ou intermediate) |
| ses informations | AAA Report_ Organization | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
| et son adresse | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
| Libellé d'information sur l'horodatage | AAA_ Report | Item |
| Identification du document | AAA Report_ Expected Information | ResponseIndex (R : #documentID), ReferenceID (R) |
| Jeton d'horodatage positif | AAA Report_ Expected Information | ResponseIndex (R : #token), ReferenceID (R), Specified Date, Specified Time, Response (R : true) |
| Jeton d'horodatage négatif | AAA Report_ Expected Information | ResponseIndex (R : #token), Comment (R), Response (R: false) |
On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités.
Enfin des exemples sont disponibles :
