Adaptation française : Différence entre versions
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
m (→Message (enveloppe)) |
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| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
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| Libellé | | Libellé | ||
| Ligne 126 : | Ligne 123 : | ||
| Test Condition (R) | | Test Condition (R) | ||
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| − | | Date et heure de préparation | + | |valign="top"| Date et heure de préparation |
| − | | AAA Wrap_ Processed Entity | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Processed Entity |
| − | | Accounting Book Preparation (R) | + | |valign="top"| Accounting Book Preparation (R) |
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| − | | Date et heure de création | + | |valign="top"| Date et heure de création |
| − | | AAA Wrap_ Processed Entity | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Processed Entity |
| − | | Accounting Book Creation (R) | + | |valign="top"| Accounting Book Creation (R) |
|- | |- | ||
| − | | Monnaie | + | |valign="top"| Monnaie |
| − | | AAA Wrap_ Processed Entity | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Processed Entity |
| − | | Local_ Accounting Currency | + | |valign="top"| Local_ Accounting Currency |
|- | |- | ||
|valign="top"|Description du scénario | |valign="top"|Description du scénario | ||
| Ligne 142 : | Ligne 139 : | ||
|valign="top"|Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment | |valign="top"|Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment | ||
|- | |- | ||
| − | | Référence unique de contrôle | + | |valign="top"| Référence unique de contrôle |
| − | | AAA Wrap_ Processed Entity | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Processed Entity |
| − | | Accounting Identification | + | |valign="top"| Accounting Identification |
|- | |- | ||
| − | | Informations sur les différents acteurs | + | |valign="top"| Informations sur les différents acteurs |
| − | | AAA Wrap_ Organization | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Organization |
| − | | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name | + | |valign="top"| Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
|- | |- | ||
| − | | et leurs adresses | + | |valign="top"| et leurs adresses |
| − | | AAA_ Address | + | |valign="top"| AAA_ Address |
| − | | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country | + | |valign="top"| Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
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| − | | Informations sur le logiciel utilisé | + | |valign="top"| Informations sur le logiciel utilisé |
| − | | AAA Wrap_ Software | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Software |
| − | | Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update | + | |valign="top"| Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update |
|- | |- | ||
| − | | Information sur la certification | + | |valign="top"| Information sur la certification |
| − | | AAA Wrap_ Certificate | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Certificate |
| − | | Identification, Type, Software Operating System, Issue | + | |valign="top"| Identification, Type, Software Operating System, Issue |
|- | |- | ||
| − | |valign="top"|Type de document attaché | + | |valign="top"| Type de document attaché |
| − | | AAA Wrap_ Day Book | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Day Book |
AAA Wrap_ Ledger | AAA Wrap_ Ledger | ||
AAA Wrap_ Journal List | AAA Wrap_ Journal List | ||
| − | | Identification, Comment | + | |valign="top"| Identification, Comment |
|- | |- | ||
| − | | Type de document attaché | + | |valign="top"| Type de document attaché |
| − | | AAA Wrap_ Accounting Account Classification | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Accounting Account Classification |
| − | | Identification | + | |valign="top"| Identification |
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| − | | Période de rattachement | + | |valign="top"| Période de rattachement |
| − | | AAA Wrap_ Accounting Period | + | |valign="top"| AAA Wrap_ Accounting Period |
AAA_ Period | AAA_ Period | ||
| − | | Start, End | + | |valign="top"| Start, End |
|} | |} | ||
On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités. | On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités. | ||
Version du 15 mai 2012 à 18:39
Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles.
Ecritures
Voici la liste des balises utilisées:
- R indique une donnée obligatoire
- D indique une donnée dépendante
- F indique une donnée facultative
| Libellé | Classe | Attributs |
|---|---|---|
| Libellé de la comptabilité tenue (R) : | AAA Entry_ Day Book | Identification, Comment |
| Numéro de Pièce (R) : | Evidence_ Document | Identification (R) |
| Type de pièce (R) : | Evidence_ Document | Type |
| Statut de l’écriture (R) : | Posted_ Accounting Entry | Processing Status (R) |
| Journal (R) : | Posted_ Accounting Entry | Journal (R) |
| Date (R) : | Posted_ Accounting Entry | Value Date (R) |
| Libellé (R) : | Posted_ Accounting Entry Line | Comments |
| Compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Identification (R) |
| Compte de tiers : (D) | Booked_ Accounting Account | Sub Account (D) |
| Libellé du compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Name (F), Abbreviated Name |
| Type de compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Type (R) |
| Date de validation : (D) | Posted_ Accounting Entry | Validation Date |
| Date d'échéance (paiement Règlement) : (F) | Portioned_ Monetary Instalement | Payment |
| Quantité (unité incluse) : (F) | Posted_ Accounting Entry Line | Actual |
| Lettrage : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Matching (F) |
| Rapprochement bancaire : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Ticking (F) |
| Montant d’origine : -- (F) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Voucher Currency (F) |
| Montant (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Local Accounting Currency (R) |
| Débit/Crédit (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Debit Credit (R) |
| Taux de TVA : -- (D) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Rate) (F ?) |
| Montant de TVA : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Amount) (F ?) |
| Catégorie TVA : (D) | Fiscal_ Tax (D) | Category (F) |
| Raison d’exemption : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Exemption Reason (Text)(F) |
Message (enveloppe)
| Libellé | Classe | Attributs |
| Libellé du Message | AAA Wrap_ Accounting Book | Identification (R) |
| Indicateur d'essai | AAA Wrap_ Accounting Book | Test Condition (R) |
| Date et heure de préparation | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Preparation (R) |
| Date et heure de création | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Creation (R) |
| Monnaie | AAA Wrap_ Processed Entity | Local_ Accounting Currency |
| Description du scénario | AAA Wrap_ Processed Entity | Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment |
| Référence unique de contrôle | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Identification |
| Informations sur les différents acteurs | AAA Wrap_ Organization | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
| et leurs adresses | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
| Informations sur le logiciel utilisé | AAA Wrap_ Software | Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update |
| Information sur la certification | AAA Wrap_ Certificate | Identification, Type, Software Operating System, Issue |
| Type de document attaché | AAA Wrap_ Day Book
AAA Wrap_ Ledger AAA Wrap_ Journal List |
Identification, Comment |
| Type de document attaché | AAA Wrap_ Accounting Account Classification | Identification |
| Période de rattachement | AAA Wrap_ Accounting Period
AAA_ Period |
Start, End |
On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités.
Enfin des exemples sont disponibles :
