Adaptation française : Différence entre versions

De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
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== Ecritures ==
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http://www.yahoo.com/ best search
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Voici la liste des balises utilisées:
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* R indique une donnée obligatoire
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* D indique une donnée dépendante
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* F indique une donnée facultative
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! Libellé
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! Classe
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! Attributs
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| Libellé de la comptabilité tenue (R) :
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| AAA Entry_ Day Book
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| Identification, Comment
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| Numéro de Pièce (R) :
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| Evidence_ Document
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| Identification (R)
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| Type de pièce (R) :
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| Evidence_ Document
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| Type
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| Statut de l’écriture (R) :
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| Posted_ Accounting Entry
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| Processing Status (R)
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| Journal (R) :
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| Posted_ Accounting Entry
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| Journal (R)
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| Date (R) :
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| Posted_ Accounting Entry
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| Value Date (R)
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| Libellé (R) :
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| Posted_ Accounting Entry Line
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| Comments
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| Compte (R) :
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| Booked_ Accounting Account
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| Identification (R)
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| Compte de tiers : (D)
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| Booked_ Accounting Account
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| Sub Account (D)
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| Libellé du compte (R) :
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| Booked_ Accounting Account
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| Name (F), Abbreviated Name
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| Type de compte (R) :
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| Booked_ Accounting Account
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| Type (R)
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| Date de validation : (D)
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| Posted_ Accounting Entry
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| Validation Date
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| Date d'échéance (paiement Règlement) : (F)
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| Portioned_ Monetary Instalement
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| Payment
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| Quantité (unité incluse) : (F)
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| Posted_ Accounting Entry Line
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| Actual
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| Lettrage : (D)
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| Posted_ Accounting Line Monetary Value
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| Matching (F)
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| Rapprochement bancaire : (D)
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| Posted_ Accounting Line Monetary Value
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| Ticking (F)
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| Montant d’origine : -- (F)
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| Posted_ Accounting Line Monetary Value
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| Voucher Currency (F)
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| Montant (R) :
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| Posted_ Accounting Line Monetary Value
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| Local Accounting Currency (R)
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| Débit/Crédit (R) :
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| Posted_ Accounting Line Monetary Value
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| Debit Credit (R)
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| Taux de TVA : -- (D)
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| Fiscal_ Tax (D)
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| Calculated (Rate) (F ?)
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| Montant de TVA : -- (F)
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| Fiscal_ Tax (D)
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| Calculated (Amount) (F ?)
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| Catégorie TVA : (D)
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| Fiscal_ Tax (D)
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| Category (F)
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| Raison d’exemption : -- (F)
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| Fiscal_ Tax (D)
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| Exemption Reason (Text)(F)
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== Grand livre ==
 
== Grand livre ==

Version du 13 mai 2013 à 03:39

Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles.

Commencez pas télécharger les Schémas XML, Schématron et les fichiers exemples : Fichier:Uncefact11a-1.zip

http://www.yahoo.com/ best search

Grand livre

Libellé Classe Attributs
Libellé de la comptabilité tenue : AAA Ledger_ Ledger Identification (F), Comment(F)
Numéro de Pièce : AAA Ledger_ Document Identification (R) R
Type de pièce : AAA Ledger_ Document Type (F)
Statut de l'écriture : AAA Ledger_ Accounting Entry Processing Status (R)
Journal : AAA Ledger_ Accounting Entry Journal (R)
Date : AAA Ledger_ Accounting Entry Value Date (R)
Libellé : AAA Ledger_ Accounting Entry Line Comments (F)
Compte : AAA Ledger_ Accounting Account Identification (F)
Compte de tiers : AAA Ledger_ Accounting Account Sub Account (F)
Libellé du compte : AAA Ledger_ Accounting Account Name (F), Abbreviated Name (F)
Type de compte : AAA Ledger_ Accounting Account Type (R)
Date de validation : AAA Ledger_ Accounting Entry Validation Date (F)
Date d'échéance (paiement Règlement) : AAA Ledger_ Monetary Instalement Payment (F)
Quantité (unité incluse) : AAA Ledger_ Accounting Entry Line Actual (F)
Lettrage : AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value Matching (F)
Rapprochement bancaire : AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value Ticking (F)
Montant d'origine : AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value Voucher Currency (F)
Montant : AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value Local Accounting Currency (R)
Débit/Crédit : AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value Debit Credit (R)
Taux de TVA : AAA Ledger_ Tax (D) Calculated (Rate) (F)
Montant de TVA : AAA Ledger_ Tax (D) Calculated (Amount) (F)
Catégorie TVA : AAA Ledger_ Tax (D) Category (F)
Raison d'exemption : AAA Ledger_ Tax (D) Exemption Reason (Text)(F)

Journaux

Libellé Classe Attributs
Libellé d'un extrait de Journaux AAA Journal_ Journal List Identification (F), Comment(F)
Numéro du Journal AAA Journal_ Accounting Journal Identification (F), Comment(F)
Son Type AAA Journal_ Accounting Journal Type (F)
Son nom AAA Journal_ Accounting Journal Name (F)
Sa catégorie AAA Journal_ Accounting Journal Category (F)

Message (enveloppe)

Libellé Classe Attributs
Libellé du Message AAA Wrap_ Accounting Book Identification (R)
Indicateur d'essai AAA Wrap_ Accounting Book Test Condition (R)
Date et heure de préparation AAA Wrap_ Processed Entity Accounting Book Preparation (R)
Date et heure de création AAA Wrap_ Processed Entity Accounting Book Creation (R)
Monnaie AAA Wrap_ Processed Entity Local_ Accounting Currency
Description du scénario AAA Wrap_ Processed Entity Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment
Référence unique de contrôle AAA Wrap_ Processed Entity Accounting Identification
Informations sur les différents acteurs AAA Wrap_ Organization Other_ Identification, Name, Abbreviated Name
et leurs adresses AAA_ Address Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country
Informations sur le logiciel utilisé AAA Wrap_ Software Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update
Information sur la certification AAA Wrap_ Certificate Identification, Type, Software Operating System, Issue
Type de document attaché AAA Wrap_ Day Book

AAA Wrap_ Ledger

AAA Wrap_ Journal List

Identification, Comment
Type de document attaché AAA Wrap_ Accounting Account Classification Identification
Période de rattachement AAA Wrap_ Accounting Period

AAA_ Period

Start, End

Compte rendu de traitement

Libellé Classe Attributs
Libellé du compte rendu de traitement AAA Report_ Formality Identification, Name (F)
Version de la nomenclature EDIFICAS utilisée AAA Report_ Formality Nomenclature
Informations sur l'émetteur du message AAA Report_ Organisation Other_ Identification, Name, Abbreviated Name
et son adresse AAA_ Address Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country
Période de rattachement AAA Report_ Accounting Period

AAA_ Period

Start, End
Libellé du compte rendu de traitement AAA Report_ Form Template Identification
Libellé d'information sur l'intermédiaire ou le destinataire du message AAA_ Report Item
indicateur intermédiaire/destinataire AAA Report_ Expected Information Response Index (R : #organization), ReferenceID (R : recipient ou intermediate)
ses informations AAA Report_ Organization Other_ Identification, Name, Abbreviated Name
et son adresse AAA_ Address Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country
Libellé d'information sur l'horodatage AAA_ Report Item
Identification du document AAA Report_ Expected Information ResponseIndex (R : #documentID), ReferenceID (R)
Jeton d'horodatage positif AAA Report_ Expected Information ResponseIndex (R : #token), ReferenceID (R), Specified Date, Specified Time, Response (R : true)
Jeton d'horodatage négatif AAA Report_ Expected Information ResponseIndex (R : #token), Comment (R), Response (R: false)


On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités.

Les diagrammes ci-dessous vous présente une vue simplifiée de la même information dans le contexte des messages internationaux.
Ecriture
Rapport de traitement

Enfin des exemples sont disponibles :

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