Adaptation française

Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles.

Commencez pas télécharger les Schémas XML, Schématron et les fichiers exemples : Fichier:Uncefact11a-1.zip

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Grand livre

Libellé	Classe	Attributs
Libellé de la comptabilité tenue :	AAA Ledger_ Ledger	Identification (F), Comment(F)
Numéro de Pièce :	AAA Ledger_ Document	Identification (R)	R
Type de pièce :	AAA Ledger_ Document	Type (F)
Statut de l'écriture :	AAA Ledger_ Accounting Entry	Processing Status (R)
Journal :	AAA Ledger_ Accounting Entry	Journal (R)
Date :	AAA Ledger_ Accounting Entry	Value Date (R)
Libellé :	AAA Ledger_ Accounting Entry Line	Comments (F)
Compte :	AAA Ledger_ Accounting Account	Identification (F)
Compte de tiers :	AAA Ledger_ Accounting Account	Sub Account (F)
Libellé du compte :	AAA Ledger_ Accounting Account	Name (F), Abbreviated Name (F)
Type de compte :	AAA Ledger_ Accounting Account	Type (R)
Date de validation :	AAA Ledger_ Accounting Entry	Validation Date (F)
Date d'échéance (paiement Règlement) :	AAA Ledger_ Monetary Instalement	Payment (F)
Quantité (unité incluse) :	AAA Ledger_ Accounting Entry Line	Actual (F)
Lettrage :	AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value	Matching (F)
Rapprochement bancaire :	AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value	Ticking (F)
Montant d'origine :	AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value	Voucher Currency (F)
Montant :	AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value	Local Accounting Currency (R)
Débit/Crédit :	AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value	Debit Credit (R)
Taux de TVA :	AAA Ledger_ Tax (D)	Calculated (Rate) (F)
Montant de TVA :	AAA Ledger_ Tax (D)	Calculated (Amount) (F)
Catégorie TVA :	AAA Ledger_ Tax (D)	Category (F)
Raison d'exemption :	AAA Ledger_ Tax (D)	Exemption Reason (Text)(F)

Journaux

Libellé	Classe	Attributs
Libellé d'un extrait de Journaux	AAA Journal_ Journal List	Identification (F), Comment(F)
Numéro du Journal	AAA Journal_ Accounting Journal	Identification (F), Comment(F)
Son Type	AAA Journal_ Accounting Journal	Type (F)
Son nom	AAA Journal_ Accounting Journal	Name (F)
Sa catégorie	AAA Journal_ Accounting Journal	Category (F)

Message (enveloppe)

Libellé	Classe	Attributs
Libellé du Message	AAA Wrap_ Accounting Book	Identification (R)
Indicateur d'essai	AAA Wrap_ Accounting Book	Test Condition (R)
Date et heure de préparation	AAA Wrap_ Processed Entity	Accounting Book Preparation (R)
Date et heure de création	AAA Wrap_ Processed Entity	Accounting Book Creation (R)
Monnaie	AAA Wrap_ Processed Entity	Local_ Accounting Currency
Description du scénario	AAA Wrap_ Processed Entity	Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment
Référence unique de contrôle	AAA Wrap_ Processed Entity	Accounting Identification
Informations sur les différents acteurs	AAA Wrap_ Organization	Other_ Identification, Name, Abbreviated Name
et leurs adresses	AAA_ Address	Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country
Informations sur le logiciel utilisé	AAA Wrap_ Software	Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update
Information sur la certification	AAA Wrap_ Certificate	Identification, Type, Software Operating System, Issue
Type de document attaché	AAA Wrap_ Day Book AAA Wrap_ Ledger AAA Wrap_ Journal List	Identification, Comment
Type de document attaché	AAA Wrap_ Accounting Account Classification	Identification
Période de rattachement	AAA Wrap_ Accounting Period AAA_ Period	Start, End

Compte rendu de traitement

Libellé	Classe	Attributs
Libellé du compte rendu de traitement	AAA Report_ Formality	Identification, Name (F)
Version de la nomenclature EDIFICAS utilisée	AAA Report_ Formality	Nomenclature
Informations sur l'émetteur du message	AAA Report_ Organisation	Other_ Identification, Name, Abbreviated Name
et son adresse	AAA_ Address	Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country
Période de rattachement	AAA Report_ Accounting Period AAA_ Period	Start, End
Libellé du compte rendu de traitement	AAA Report_ Form Template	Identification
Libellé d'information sur l'intermédiaire ou le destinataire du message	AAA_ Report	Item
indicateur intermédiaire/destinataire	AAA Report_ Expected Information	Response Index (R : #organization), ReferenceID (R : recipient ou intermediate)
ses informations	AAA Report_ Organization	Other_ Identification, Name, Abbreviated Name
et son adresse	AAA_ Address	Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country
Libellé d'information sur l'horodatage	AAA_ Report	Item
Identification du document	AAA Report_ Expected Information	ResponseIndex (R : #documentID), ReferenceID (R)
Jeton d'horodatage positif	AAA Report_ Expected Information	ResponseIndex (R : #token), ReferenceID (R), Specified Date, Specified Time, Response (R : true)
Jeton d'horodatage négatif	AAA Report_ Expected Information	ResponseIndex (R : #token), Comment (R), Response (R: false)

On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités.