Adaptation française
De Guide utilisateur des messages comptables UN/XML
Révision de 14 mai 2013 à 13:21 par Benoit (discussion | contributions) (Révocation des modifications de 178.137.165.122 (discussion) vers la dernière version de Benoit)
Les messages internationaux ont été adaptés aux besoins français. Puisque les messages internationaux sont les plus complets, il s'agit d'une simplification. C'est à dire qu'on ne retient que les éléments utiles.
Commencez pas télécharger les Schémas XML, Schématron et les fichiers exemples : Fichier:Uncefact11a-1.zip
Ecritures
Voici la liste des balises utilisées:
- R indique une donnée obligatoire
- D indique une donnée dépendante
- F indique une donnée facultative
| Libellé | Classe | Attributs |
|---|---|---|
| Libellé de la comptabilité tenue (R) : | AAA Entry_ Day Book | Identification, Comment |
| Numéro de Pièce (R) : | Evidence_ Document | Identification (R) |
| Type de pièce (R) : | Evidence_ Document | Type |
| Statut de l’écriture (R) : | Posted_ Accounting Entry | Processing Status (R) |
| Journal (R) : | Posted_ Accounting Entry | Journal (R) |
| Date (R) : | Posted_ Accounting Entry | Value Date (R) |
| Libellé (R) : | Posted_ Accounting Entry Line | Comments |
| Compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Identification (R) |
| Compte de tiers : (D) | Booked_ Accounting Account | Sub Account (D) |
| Libellé du compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Name (F), Abbreviated Name |
| Type de compte (R) : | Booked_ Accounting Account | Type (R) |
| Date de validation : (D) | Posted_ Accounting Entry | Validation Date |
| Date d'échéance (paiement Règlement) : (F) | Portioned_ Monetary Instalement | Payment |
| Quantité (unité incluse) : (F) | Posted_ Accounting Entry Line | Actual |
| Lettrage : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Matching (F) |
| Rapprochement bancaire : (D) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Ticking (F) |
| Montant d’origine : -- (F) | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Voucher Currency (F) |
| Montant (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Local Accounting Currency (R) |
| Débit/Crédit (R) : | Posted_ Accounting Line Monetary Value | Debit Credit (R) |
| Taux de TVA : -- (D) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Rate) (F ?) |
| Montant de TVA : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Calculated (Amount) (F ?) |
| Catégorie TVA : (D) | Fiscal_ Tax (D) | Category (F) |
| Raison d’exemption : -- (F) | Fiscal_ Tax (D) | Exemption Reason (Text)(F) |
Grand livre
| Libellé | Classe | Attributs | |
|---|---|---|---|
| Libellé de la comptabilité tenue : | AAA Ledger_ Ledger | Identification (F), Comment(F) | |
| Numéro de Pièce : | AAA Ledger_ Document | Identification (R) | R |
| Type de pièce : | AAA Ledger_ Document | Type (F) | |
| Statut de l'écriture : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Processing Status (R) | |
| Journal : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Journal (R) | |
| Date : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Value Date (R) | |
| Libellé : | AAA Ledger_ Accounting Entry Line | Comments (F) | |
| Compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Identification (F) | |
| Compte de tiers : | AAA Ledger_ Accounting Account | Sub Account (F) | |
| Libellé du compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Name (F), Abbreviated Name (F) | |
| Type de compte : | AAA Ledger_ Accounting Account | Type (R) | |
| Date de validation : | AAA Ledger_ Accounting Entry | Validation Date (F) | |
| Date d'échéance (paiement Règlement) : | AAA Ledger_ Monetary Instalement | Payment (F) | |
| Quantité (unité incluse) : | AAA Ledger_ Accounting Entry Line | Actual (F) | |
| Lettrage : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Matching (F) | |
| Rapprochement bancaire : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Ticking (F) | |
| Montant d'origine : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Voucher Currency (F) | |
| Montant : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Local Accounting Currency (R) | |
| Débit/Crédit : | AAA Ledger_ Accounting Line Monetary Value | Debit Credit (R) | |
| Taux de TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Calculated (Rate) (F) | |
| Montant de TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Calculated (Amount) (F) | |
| Catégorie TVA : | AAA Ledger_ Tax (D) | Category (F) | |
| Raison d'exemption : | AAA Ledger_ Tax (D) | Exemption Reason (Text)(F) |
Journaux
| Libellé | Classe | Attributs |
|---|---|---|
| Libellé d'un extrait de Journaux | AAA Journal_ Journal List | Identification (F), Comment(F) |
| Numéro du Journal | AAA Journal_ Accounting Journal | Identification (F), Comment(F) |
| Son Type | AAA Journal_ Accounting Journal | Type (F) |
| Son nom | AAA Journal_ Accounting Journal | Name (F) |
| Sa catégorie | AAA Journal_ Accounting Journal | Category (F) |
Message (enveloppe)
| Libellé | Classe | Attributs |
|---|---|---|
| Libellé du Message | AAA Wrap_ Accounting Book | Identification (R) |
| Indicateur d'essai | AAA Wrap_ Accounting Book | Test Condition (R) |
| Date et heure de préparation | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Preparation (R) |
| Date et heure de création | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Book Creation (R) |
| Monnaie | AAA Wrap_ Processed Entity | Local_ Accounting Currency |
| Description du scénario | AAA Wrap_ Processed Entity | Scenario Identification, Scenario Step Number, Scenario Type, Comment |
| Référence unique de contrôle | AAA Wrap_ Processed Entity | Accounting Identification |
| Informations sur les différents acteurs | AAA Wrap_ Organization | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
| et leurs adresses | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
| Informations sur le logiciel utilisé | AAA Wrap_ Software | Name, Author Name, Version, Revision, Latest_ Update |
| Information sur la certification | AAA Wrap_ Certificate | Identification, Type, Software Operating System, Issue |
| Type de document attaché | AAA Wrap_ Day Book
AAA Wrap_ Ledger AAA Wrap_ Journal List |
Identification, Comment |
| Type de document attaché | AAA Wrap_ Accounting Account Classification | Identification |
| Période de rattachement | AAA Wrap_ Accounting Period
AAA_ Period |
Start, End |
Compte rendu de traitement
| Libellé | Classe | Attributs |
|---|---|---|
| Libellé du compte rendu de traitement | AAA Report_ Formality | Identification, Name (F) |
| Version de la nomenclature EDIFICAS utilisée | AAA Report_ Formality | Nomenclature |
| Informations sur l'émetteur du message | AAA Report_ Organisation | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
| et son adresse | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
| Période de rattachement | AAA Report_ Accounting Period
AAA_ Period |
Start, End |
| Libellé du compte rendu de traitement | AAA Report_ Form Template | Identification |
| Libellé d'information sur l'intermédiaire ou le destinataire du message | AAA_ Report | Item |
| indicateur intermédiaire/destinataire | AAA Report_ Expected Information | Response Index (R : #organization), ReferenceID (R : recipient ou intermediate) |
| ses informations | AAA Report_ Organization | Other_ Identification, Name, Abbreviated Name |
| et son adresse | AAA_ Address | Line One, Line Two, Line Three, Postcode, City Name, Country |
| Libellé d'information sur l'horodatage | AAA_ Report | Item |
| Identification du document | AAA Report_ Expected Information | ResponseIndex (R : #documentID), ReferenceID (R) |
| Jeton d'horodatage positif | AAA Report_ Expected Information | ResponseIndex (R : #token), ReferenceID (R), Specified Date, Specified Time, Response (R : true) |
| Jeton d'horodatage négatif | AAA Report_ Expected Information | ResponseIndex (R : #token), Comment (R), Response (R: false) |
On s'est attaché dans cette adaptation à couvrir les besoins de la comptabilité courante, c'est à dire à identifier les données nécessaires pour 100% des comptabilités.
Enfin des exemples sont disponibles :
